Bulten AB (0P49) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.67 | 1.94 | 1.47 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.42 | 0.89 | 1.08 | 0.88 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.33 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.70 | 429.00 | 159.50 | 0.89 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.00M | -525.00M | -382.00M | -398.00M | 57.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 0.83 | 0.86 | 0.92 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.39 | 2.58 | 2.54 | 2.69 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 3.80 | 4.01 | 0.75 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.60 | 1.46 | 2.64 | 3.11 | 10.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.92 | 0.79 | 0.69 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.46 | 72.28 | 88.05 | 82.90 | 66.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 3.24 | 2.62 | 3.11 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.16% | 18.39% | 18.43% | 16.81% | 18.46% |
| שיעור EBIT | 5.58% | 2.78% | 5.70% | 4.12% | 3.89% |
| שיעור EBITDA | 8.84% | 7.02% | 9.09% | 7.40% | 7.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.14% | 2.34% | 5.18% | 4.00% | 5.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.29% | 1.19% | 3.86% | 3.42% | 3.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.10% | -0.22% | 2.32% | 1.79% | 1.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.70% | 0.36% | 2.77% | 2.21% | 1.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -655.68% | -18.33% | 60.27% | 52.28% | 47.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.41% | 50.85% | 74.42% | 85.65% | 59.39% |
| תשואה על הנכסים | -37.70% | -0.25% | 2.65% | 2.12% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -92.45% | -0.64% | 6.73% | 5.71% | 4.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.13% | 3.74% | 8.08% | 7.49% | 9.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.45% | 1.09% | 5.67% | 4.20% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.70% | -0.29% | 3.03% | 2.43% | 1.79% |
| תשואת רווחים | -65.77% | -1.02% | 8.85% | 6.13% | 5.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 6.14 | 5.33 | 5.92 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 5.37 | 5.21 | 5.22 | 4.41 |
| מחזור מלאי | 6.83 | 4.10 | 4.03 | 4.55 | 3.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.37 | 3.28 | 3.50 | 3.77 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.13 | 1.14 | 1.19 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.91 | 4.69 | 5.47 | 6.50 | 4.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.72 | 80.57 | 88.87 | 71.98 | 107.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.63 | 59.47 | 68.45 | 61.69 | 94.23 |
| ימי מלאי | 53.43 | 89.01 | 90.46 | 80.26 | 95.95 |
| ימי אשראי מספקים | 94.35 | 67.91 | 70.04 | 69.97 | 82.75 |
| מחזור תפעולי | 109.07 | 148.48 | 158.91 | 141.95 | 190.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.77 | 20.44 | 15.20 | 16.82 | 14.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.63 | 12.34 | 5.48 | 9.77 | 1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.14 | 8.10 | 9.72 | 7.05 | 12.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.60 | 0.36 | 0.58 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.96 | 1.88 | 1.25 | 1.77 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.96 | 2.52 | 1.56 | 2.39 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.30 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.71% | 24.01% | 7.54% | 12.21% | 2.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.52 | -98.85 | 11.31 | 16.30 | 16.88 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| מכפיל הון | 2.52 | 0.63 | 0.76 | 0.93 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.87 | 4.17 | 13.27 | 8.19 | 40.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 2.51 | 4.78 | 4.76 | 4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.91 | 0.37 | 0.42 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 0.63 | 0.76 | 0.93 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 6.97 | 6.29 | 5.51 | 7.05 | 6.39 |
| שווי חברה | 2.53B | 2.23B | 2.91B | 3.01B | 2.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.97 | 6.29 | 5.51 | 7.05 | 6.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.35 | 8.59 | 25.30 | 14.66 | 69.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 5.19 | 9.12 | 8.51 | 7.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.87 | 56.13 | 67.28 | 58.32 | 76.47 |
| הון עצמי למניה | 33.21 | 82.09 | 95.63 | 85.91 | 85.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.70 | 0.28 | 0.36 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 195.68 | 240.38 | 276.68 | 274.30 | 213.17 |
| רווח נקי למניה | -54.98 | -0.52 | 6.43 | 4.91 | 3.53 |
| נטל מס | -6.56 | -0.18 | 0.60 | 0.52 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.43 | 0.68 | 0.83 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.44 | -39.00 | 2.36 | 3.43 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-SEK