Bulten AB (0P49) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 429.00M | 319.00M | 353.00M | 298.00M | 48.00M |
| רווח נקי | -11.00M | 135.00M | 103.00M | 155.00M | 210.00M |
| פחת והפחתות | 214.00M | 196.00M | 189.00M | 175.00M | 168.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 247.00M | -19.00M | 109.00M | -83.00M | -284.00M |
| יתרת לקוחות | 223.00M | 112.00M | 7.00M | -297.00M | -78.00M |
| מלאי | 143.00M | -114.00M | -44.00M | -75.00M | -173.00M |
| יתרת ספקים | -119.00M | -17.00M | 146.00M | 289.00M | -33.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -17.00M | -44.00M | 289.00M | -33.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.00M | 7.00M | -48.00M | 51.00M | -46.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -193.00M | -203.00M | -659.00M | -266.00M | -165.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -171.00M | -200.00M | -150.00M | -267.00M | -170.00M |
| רכישות, נטו | -22.00M | 0 | -512.00M | -8.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.00M | 3.00M | 9.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -258.00M | -124.00M | 203.00M | 167.00M | 109.00M |
| פירעון חוב | -124.00M | 31.00M | 258.00M | 211.00M | 126.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.00M | -52.00M | -52.00M | -47.00M | -42.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -76.00M | -103.00M | -3.00M | 3.00M | 25.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.00M | 350.00M | 340.00M | 451.00M | 242.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.00M | 18.00M | -8.00M | 10.00M | 14.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -61.00M | 10.00M | -111.00M | 209.00M | 6.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 350.00M | 340.00M | 451.00M | 242.00M | 236.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.00M | 350.00M | 340.00M | 451.00M | 242.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 259.00M | 115.00M | 205.00M | 31.00M | -122.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 429.00M | 319.00M | 353.00M | 298.00M | 48.00M |
| הוצאות הוניות | -170.00M | -204.00M | -148.00M | -267.00M | -170.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK