Alerion CleanPower (0P3O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.80 | 1.89 | 2.71 | 2.39 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.70 | 1.83 | 2.64 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.81 | 1.41 | 1.89 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.25 | 0.10 | 0.42 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 2.42 | 6.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -845.43M | -686.20M | -627.41M | -616.61M | -546.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.62 | 0.55 | 0.61 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.91 | 2.41 | 2.53 | 2.73 | 2.29 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.49 | 3.88 | 4.61 | 4.47 | 4.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.55 | 1.54 | 1.76 | 2.13 | 2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.30 | 3.34 | 3.32 | 2.64 | 9.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 1.02 | 1.07 | 0.60 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.19 | 19.77 | 18.08 | 16.78 | 13.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.81 | 3.99 | 2.26 | 3.74 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.04% | 47.75% | 92.71% | 92.59% | 94.08% |
| שיעור EBIT | 51.25% | 51.70% | 53.97% | 46.87% | 66.20% |
| שיעור EBITDA | 73.99% | 75.03% | 75.90% | 72.85% | 81.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.84% | 51.70% | 56.41% | 38.73% | 70.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.44% | 46.00% | 46.26% | 42.16% | 63.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.35% | 40.99% | 39.88% | 34.16% | 26.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.55% | 41.29% | 40.09% | 34.76% | 27.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.80% | 89.09% | 86.19% | 81.01% | 41.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.37% | 88.98% | 82.02% | 108.85% | 90.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.34% | 5.65% | 5.66% | 4.66% | 5.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.01% | 21.89% | 26.12% | 20.83% | 23.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.68% | 8.05% | 10.22% | 6.05% | 17.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.56% | 6.90% | 8.51% | 4.86% | 7.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.34% | 6.84% | 6.72% | 5.71% | 6.92% |
| תשואת רווחים | 9.82% | 9.44% | 11.18% | 4.66% | 4.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.96 | 11.22 | 1.56 | 1.49 | 2.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.26 | 0.27 | 0.15 | 0.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.95 | 0.90 | 1.14 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.68 | 0.76 | 0.74 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.64 | -987.24 | -721.07 | -1,844.04 | -676.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.64 | 32.53 | 234.49 | 244.84 | 171.24 |
| ימי מלאי | 0 | 384.19 | 404.44 | 320.51 | 188.37 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,403.97 | 1,360.00 | 2,409.39 | 1,036.22 |
| מחזור תפעולי | 36.64 | 416.72 | 638.93 | 565.34 | 359.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.88 | 0.72 | 1.41 | 3.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.27 | -1.91 | -0.86 | 0.35 | 2.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.98 | 2.80 | 1.57 | 1.06 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.58 | -2.17 | -1.20 | 0.25 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.81 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.18 | 0.32 | 0.45 | 1.33 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.39 | 0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.58% | -10.38% | -5.37% | 1.31% | 7.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.86 | 10.60 | 8.95 | 21.45 | 24.47 |
| מכפיל מכירות | 3.97 | 4.34 | 3.57 | 7.33 | 6.41 |
| מכפיל הון | 2.44 | 2.32 | 2.34 | 4.47 | 5.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.11 | -9.63 | -18.62 | 76.56 | 13.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.21 | 20.88 | 22.37 | 18.91 | 8.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -3.79 | 0.20 | -3.54 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 2.32 | 2.34 | 4.47 | 5.82 |
| מכפיל שווי חברה | 10.18 | 9.78 | 6.96 | 13.79 | 9.90 |
| שווי חברה | 1.76B | 1.67B | 1.27B | 1.97B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.18 | 9.78 | 6.96 | 13.79 | 9.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.53 | 7.34 | 5.28 | 10.05 | 8.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.68 | -16.26 | -27.57 | 104.99 | 17.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.39 | 35.27 | 33.12 | 25.93 | 10.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.20 | 2.69 | 1.99 | 1.15 | 1.99 |
| הון עצמי למניה | 7.06 | 7.95 | 6.85 | 5.95 | 5.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 4.20 | 4.25 | 4.49 | 3.63 | 5.02 |
| רווח נקי למניה | 1.69 | 1.74 | 1.79 | 1.24 | 1.32 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.41 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.51 | 0.40 | 1.13 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR