Alerion CleanPower (0P3O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.33M | 38.30M | 75.80M | 212.83M | 94.64M |
| רווח נקי | 93.27M | 95.79M | 66.82M | 71.04M | 48.74M |
| פחת והפחתות | 53.08M | 53.25M | 51.38M | 42.99M | 40.97M |
| מס הכנסה נדחה | -209.00K | 5.62M | -9.29M | 77.00K | 4.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.82M | -43.58M | -55.70M | -55.80M | -42.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.48M | -6.86M | -2.79M | -2.83M | 0 |
| יתרת ספקים | -9.95M | -21.35M | -53.34M | -70.82M | -8.81M |
| הון חוזר אחר | -1.40M | -15.37M | 424.00K | 17.85M | -33.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.99M | -72.77M | 22.59M | 154.52M | 42.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.80M | -77.48M | -96.81M | -96.67M | -76.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.43M | -99.75M | -83.05M | -90.13M | -75.15M |
| רכישות, נטו | -12.74M | -5.62M | -31.03M | -6.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.27M | -9.21M | -541.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 124.37M | 35.15M | 26.48M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -130.67M | 211.89M | 137.56M | -13.20M | -42.18M |
| פירעון חוב | 97.43M | 34.58M | 6.47M | 9.24M | -62.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -182.50M | -4.29M | -7.79M | -2.17M | -3.12M |
| דיבידנדים ששולמו | -32.93M | -33.28M | -36.15M | -25.11M | -15.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.68M | 214.87M | 175.02M | 4.84M | 38.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 343.97M | 515.87M | 343.16M | 226.61M | 123.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 241.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -171.90M | 172.71M | 116.55M | 102.96M | -24.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 515.87M | 343.16M | 226.61M | 123.65M | 147.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 343.97M | 515.87M | 343.16M | 226.61M | 123.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -102.63M | -46.01M | 18.72M | 129.19M | 33.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.33M | 38.30M | 75.80M | 212.83M | 94.64M |
| הוצאות הוניות | -149.96M | -84.32M | -57.08M | -83.64M | -61.09M |
הנתונים מוצגים ב-EUR