Ascencio SCA (0P2J) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.54 | 0.34 | 0.62 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.66 | 0.38 | 0.75 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -359.55M | -311.69M | -323.18M | -327.05M | -333.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.66 | 0.70 | 0.72 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.72 | 1.76 | 1.77 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.57 | 0.22 | 0.69 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.58 | 7.07 | 6.72 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.87 | 0.96 | 1.05 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.11 | 45.97 | 48.23 | 48.59 | 49.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.16 | 6.78 | 11.32 | 7.90 | 3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.49% | 78.55% | 79.22% | 77.96% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 69.00% | 69.39% | 52.40% | 66.31% | 180.83% |
| שיעור EBITDA | 69.21% | 69.68% | 44.31% | 66.35% | 180.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 71.23% | 66.83% | 70.77% | 70.54% | 115.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 60.44% | 58.41% | 42.46% | 56.64% | 173.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 58.65% | 57.14% | 41.48% | 56.21% | 164.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 58.65% | 57.14% | 41.48% | 56.21% | 164.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.04% | 97.82% | 97.70% | 99.25% | 94.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.85% | 87.41% | 60.00% | 80.29% | 149.99% |
| תשואה על הנכסים | 6.78% | 4.61% | 3.27% | 4.30% | 11.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.30% | 7.92% | 5.76% | 7.60% | 20.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.60% | 6.05% | 6.69% | 5.92% | 8.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.99% | 5.38% | 5.63% | 5.44% | 7.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.78% | 4.61% | 3.27% | 4.30% | 11.57% |
| תשואת רווחים | 15.72% | 10.53% | 7.95% | 12.41% | 27.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.18 | 11.86 | 10.05 | 10.36 | 10.60 |
| מחזור זכאים | 2.51 | 1.30 | 2.00 | 1.84 | 1.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 113.84 | 80.16 | 63.88 | 1,227.39 | 1,577.29 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.84 | -0.66 | -0.72 | -1.08 | -1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -129.11 | -250.82 | -146.50 | -163.37 | -155.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.46 | 30.77 | 36.31 | 35.24 | 34.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.81 |
| ימי אשראי מספקים | 145.56 | 281.58 | 182.81 | 198.60 | 201.88 |
| מחזור תפעולי | 16.46 | 30.77 | 36.31 | 35.24 | 46.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.20 | 6.97 | 6.60 | 6.59 | 5.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.61 | 6.95 | 6.56 | 6.55 | 5.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.59 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.61 | 1.58 | 1.65 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.17 | 319.33 | 188.45 | 173.77 | 810.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.58 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.15% | 13.55% | 13.49% | 15.86% | 11.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.36 | 9.50 | 12.58 | 8.06 | 3.69 |
| מכפיל מכירות | 3.91 | 5.43 | 5.22 | 4.53 | 6.06 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.61 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.85 | 7.38 | 7.41 | 6.31 | 8.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | 7.36 | 7.37 | 6.27 | 8.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.24 | -0.51 | -0.13 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.61 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 10.80 | 14.56 | 23.09 | 14.72 | 6.58 |
| שווי חברה | 697.75M | 632.86M | 629.49M | 587.49M | 656.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.80 | 14.56 | 23.09 | 14.72 | 6.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.47 | 10.15 | 10.23 | 9.77 | 11.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.85 | 13.81 | 14.54 | 13.60 | 16.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.90 | 13.76 | 14.46 | 13.52 | 16.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.70 | 68.18 | 67.09 | 67.39 | 66.25 |
| הון עצמי למניה | 66.77 | 68.25 | 67.15 | 67.43 | 66.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 14.15 | 9.46 | 9.33 | 9.12 | 8.37 |
| רווח נקי למניה | 8.30 | 5.40 | 3.87 | 5.13 | 13.74 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.29 | 1.71 | 1.29 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-EUR