Ascencio SCA (0P2J) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.98M | 43.53M | 43.44M | 38.90M | 38.01M |
| רווח נקי | 35.64M | 25.52M | 33.81M | 90.65M | 45.65M |
| פחת והפחתות | 181.00K | 119.00K | 24.00K | 35.00K | 82.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.90M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.96M | 14.30M | 383.00K | -876.00K | 1.10M |
| יתרת לקוחות | 1.40M | -769.00K | -778.00K | 944.00K | 1.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.15M | -1.84M | 231.00K |
| הון חוזר אחר | 565.00K | 15.07M | 7.00K | 23.00K | -845.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.21M | 3.60M | 9.23M | -55.81M | -8.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.48M | -2.90M | -3.12M | -842.00K | -9.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -144.00K | -231.00K | -38.00K | -48.00K | -22.00K |
| רכישות, נטו | 114.00K | 0 | 0 | -1.31M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.62M | 0 | -8.15M | -1.09M | -1.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.28M | 1.31M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.12M | -2.66M | -213.00K | 298.00K | -8.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.69M | -42.99M | -39.26M | -37.41M | -29.13M |
| פירעון חוב | -14.44M | -8.96M | -52.00K | -6.81M | 642.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.36M | -27.37M | -26.05M | -24.41M | -24.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.89M | -6.66M | -13.15M | -6.19M | -5.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.84M | 3.07M | 5.42M | 4.36M | 3.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -231.00K | -2.35M | 1.07M | 649.00K | -1.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.07M | 5.42M | 4.36M | 3.71M | 4.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.84M | 3.07M | 5.42M | 4.36M | 3.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.84M | 43.30M | 43.19M | 38.85M | 37.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.98M | 43.53M | 43.44M | 38.90M | 38.01M |
| הוצאות הוניות | -144.00K | -231.00K | -250.00K | -48.00K | -22.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR