LNA Sante SA (0OR2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 1.13 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -869.56M | -837.04M | -840.49M | -864.88M | -895.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.82 | 2.75 | 2.98 | 2.97 | 3.15 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.96 | 4.84 | 4.90 | 5.04 | 5.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.68 | 0.64 | 1.16 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.29 | 2.02 | 2.38 | 2.31 | 3.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.03 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 1.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.29 | 91.33 | 90.16 | 89.51 | 90.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.70 | 5.69 | 5.95 | 5.60 | 5.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.25% | 14.49% | 11.29% | 32.75% | 85.47% |
| שיעור EBIT | 6.58% | 6.59% | 7.82% | 8.77% | 8.82% |
| שיעור EBITDA | 15.71% | 15.64% | 17.96% | 19.65% | 19.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.25% | 6.59% | 8.55% | 8.56% | 8.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.41% | 4.36% | 4.23% | 5.07% | 6.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | 2.65% | 2.70% | 3.18% | 3.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.84% | 2.82% | 2.84% | 3.29% | 3.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.48% | 60.70% | 63.94% | 62.73% | 58.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.84% | 66.11% | 49.46% | 59.25% | 69.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.53% | 1.51% | 1.42% | 1.55% | 1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.63% | 7.31% | 6.95% | 7.82% | 8.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.02% | 5.28% | 6.13% | 5.46% | 6.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 2.86% | 3.42% | 3.16% | 3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.37% | 2.36% | 2.27% | 2.48% | 2.72% |
| תשואת רווחים | 10.26% | 9.61% | 8.45% | 11.39% | 8.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.22 | 10.82 | 10.31 | 13.12 | 10.47 |
| מחזור זכאים | 10.75 | 9.74 | 9.35 | 7.62 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 3.92 | 3.95 | 4.00 | 3.34 | 1.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.58 | 1.43 | 1.25 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.62 | -23.50 | -27.62 | -7.44 | -3.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.97 | 88.73 | 87.70 | 89.30 | 156.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.73 | 33.75 | 35.42 | 27.83 | 34.85 |
| ימי מלאי | 93.20 | 92.46 | 91.32 | 109.35 | 339.50 |
| ימי אשראי מספקים | 33.96 | 37.47 | 39.03 | 47.88 | 218.09 |
| מחזור תפעולי | 128.93 | 126.21 | 126.73 | 137.18 | 374.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.71 | 6.86 | 7.66 | 9.54 | 9.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.72 | 5.78 | 6.65 | 8.27 | 8.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 1.08 | 1.01 | 1.27 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.10 | 3.96 | 4.84 | 5.40 | 5.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.78 | 6.33 | 7.59 | 7.53 | 7.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.83% | 23.59% | 27.60% | 41.16% | 29.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.72 | 10.43 | 11.31 | 8.78 | 11.88 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.76 | 0.82 | 0.69 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.20 | 4.24 | 3.62 | 2.43 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58 | 3.57 | 3.15 | 2.11 | 2.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 1.01 | -1.62 | -1.09 | 7.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.76 | 0.82 | 0.69 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 7.35 | 7.45 | 7.73 | 7.02 | 7.87 |
| שווי חברה | 1.10B | 1.06B | 1.12B | 1.02B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.35 | 7.45 | 7.73 | 7.02 | 7.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.17 | 1.39 | 1.38 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.65 | 17.94 | 15.72 | 12.01 | 12.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.90 | 15.11 | 13.64 | 10.42 | 10.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -23.79 | -22.95 | -23.81 | -24.79 | -25.49 |
| הון עצמי למניה | 32.40 | 32.19 | 29.30 | 29.27 | 27.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 92.32 | 88.96 | 75.32 | 72.01 | 70.30 |
| רווח נקי למניה | 2.46 | 2.35 | 2.04 | 2.29 | 2.49 |
| נטל מס | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.66 | 0.54 | 0.58 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.73 | 2.92 | 3.76 | 4.17 | 3.64 |
הנתונים מוצגים ב-EUR