LNA Sante SA (0OR2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.42M | 82.06M | 97.50M | 103.20M | 79.92M |
| רווח נקי | 24.15M | 21.82M | 23.41M | 28.33M | 23.99M |
| פחת והפחתות | 82.56M | 81.74M | 80.41M | 84.36M | 81.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.62M | -3.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 513.00K | -42.00K | 210.00K |
| שינוי בהון החוזר | -46.45M | -23.76M | -38.85M | -18.15M | -43.44M |
| יתרת לקוחות | -8.50M | -14.40M | 12.14M | -657.00K | -16.00M |
| מלאי | -41.05M | -33.99M | -52.05M | -19.76M | 1.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 657.00K | 16.00M |
| הון חוזר אחר | 3.10M | 24.63M | 1.06M | 2.27M | -44.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.17M | 30.64M | 32.03M | 7.08M | 21.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.21M | -23.72M | -15.69M | -41.99M | -27.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.04M | -12.16M | -11.65M | -13.34M | -13.94M |
| רכישות, נטו | -1.11M | -13.48M | -3.18M | -29.78M | -15.85M |
| רכישת השקעות | -466.00K | -512.00K | -287.00K | -259.00K | -814.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 408.00K | 405.00K | 415.00K | 329.00K | 2.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.03M | -989.00K | 1.07M | 82.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.50M | -88.80M | -106.69M | -110.88M | -21.53M |
| פירעון חוב | 30.41M | 6.12M | -10.26M | -130.26M | -1.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 49.94M | 1.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.52M | -4.44M | -522.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -6.67M | -6.14M | -5.11M | -4.52M | -1.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.24M | -88.79M | -84.79M | -21.60M | -19.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.83M | 75.06M | 77.10M | 101.97M | 151.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 58.00K | -30.00K | 62.00K | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.77M | -2.12M | -24.87M | -49.66M | 30.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.06M | 77.17M | 101.97M | 151.63M | 120.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.83M | 75.06M | 77.10M | 101.97M | 151.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.30M | 71.24M | 84.56M | 89.86M | 65.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.42M | 110.44M | 97.50M | 103.20M | 79.92M |
| הוצאות הוניות | -11.13M | -10.82M | -12.95M | -13.34M | -13.94M |
הנתונים מוצגים ב-EUR