Pierre et Vacances (0OQ0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.84 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.74 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.35 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 111.12 | 19.12 | 5.23 | 4.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.59B | -3.53B | -3.55B | -3.65B | -3.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 1.61 | 0.85 | 0.85 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | -7.38 | -18.12 | -8.53 | -8.97 | -9.00 |
| יחס חוב להון | 1.16 | 1.06 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.12 | 1.13 | -0.11 | -3.98 | 13.51 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.89 | -11.24 | -10.04 | -10.61 | -10.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 2.70 | 2.22 | 1.43 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 1.35 | 0.99 | 0.75 | 0.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 3.84 | 0.08 | 0.69 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.35 | 13.86 | 7.66 | 8.72 | 7.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.25 | 11.23 | 5.86 | 6.89 | 3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.72% | 14.50% | 31.76% | 31.91% | 32.99% |
| שיעור EBIT | 3.81% | 12.68% | 13.19% | 14.29% | 40.75% |
| שיעור EBITDA | 20.09% | 29.11% | 29.75% | 26.11% | 55.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.27% | 13.93% | 12.36% | 10.58% | 14.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.34% | 2.68% | 1.56% | -2.46% | 20.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.91% | 1.79% | 1.10% | -3.53% | 18.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.91% | 1.79% | 1.52% | -3.54% | 18.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.99% | 66.87% | 70.79% | 143.72% | 89.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.89% | 19.26% | 12.58% | -23.23% | 137.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | 0.87% | 0.52% | -1.45% | 7.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.15% | -9.79% | -5.25% | 15.36% | -81.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.28% | 9.67% | 8.44% | 6.27% | 8.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.92% | 5.88% | 7.51% | 5.66% | 7.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 0.94% | 0.56% | -1.54% | 8.32% |
| תשואת רווחים | 6.36% | 4.30% | 3.13% | -11.19% | 79.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 5.68 | 6.64 | 4.53 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 5.54 | 4.76 | 3.69 | 3.31 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 11.61 | 10.57 | 10.19 | 8.95 | 7.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.46 | -3.72 | -5.12 | -21.21 | -7.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.68 | 22.15 | -8.01 | 10.88 | 30.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.16 | 64.27 | 54.97 | 80.52 | 85.39 |
| ימי מלאי | 31.43 | 34.53 | 35.82 | 40.78 | 49.64 |
| ימי אשראי מספקים | 65.90 | 76.65 | 98.80 | 110.42 | 105.01 |
| מחזור תפעולי | 96.58 | 98.80 | 90.79 | 121.30 | 135.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 0.70 | 0.63 | 0.71 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.49 | 0.43 | 0.45 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.34 | 3.34 | 3.17 | 2.70 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.34 | 3.34 | 3.17 | 2.70 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.22% | 28.90% | 30.54% | 35.65% | 7.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.00 | 23.28 | 31.99 | -8.94 | 1.26 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.42 | 0.35 | 0.32 | 0.23 |
| מכפיל הון | -1.99 | -2.28 | -1.68 | -1.37 | -1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.84 | 3.46 | 3.27 | 2.81 | 13.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30 | 2.43 | 2.24 | 1.77 | 4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.36 | -0.24 | 0.09 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.99 | -2.28 | -1.68 | -1.37 | -1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 10.53 | 12.66 | 7.04 | 8.10 | 3.44 |
| שווי חברה | 4.00B | 6.88B | 3.81B | 3.78B | 3.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.53 | 12.66 | 7.04 | 8.10 | 3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 3.69 | 2.09 | 2.12 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.10 | 30.54 | 19.46 | 18.79 | 115.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64 | 21.41 | 13.32 | 11.86 | 36.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.58 | -1.37 | -1.46 | -1.54 | -1.68 |
| הון עצמי למניה | -0.94 | -0.74 | -0.84 | -0.91 | -0.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.33 | 0.03 | -0.44 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 4.09 | 4.05 | 4.00 | 3.96 | 3.57 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.07 | 0.04 | -0.14 | 0.65 |
| נטל מס | 0.87 | 0.67 | 0.71 | 1.44 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.21 | 0.12 | -0.17 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.30 |
| איכות הרווחים | 6.83 | 9.59 | 10.38 | -5.05 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-EUR