Pierre et Vacances (0OQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 321.35M | 285.91M | 318.60M | 85.79M | 11.46M |
| רווח נקי | 33.52M | 27.55M | -63.10M | 291.10M | -426.44M |
| פחת והפחתות | 306.62M | 301.24M | 265.73M | 245.37M | 261.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 17.95M | 15.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.53M | 9.25M | 6.66M | -491.01M | 619.00K |
| שינוי בהון החוזר | -14.36M | -19.63M | 123.52M | -103.57M | 119.45M |
| יתרת לקוחות | 0 | 56.83M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 13.85M | 9.59M | -263.00K | 5.20M |
| יתרת ספקים | 0 | -32.46M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.36M | -57.85M | 113.93M | -103.30M | 114.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.96M | -32.49M | -14.21M | 125.95M | 40.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.16M | -112.31M | -80.68M | -73.73M | -50.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.10M | -90.30M | -117.86M | -58.89M | -39.21M |
| רכישות, נטו | -4.47M | -31.34M | 49.26M | -4.79M | 1.30M |
| רכישת השקעות | -3.51M | -3.56M | -14.06M | -23.05M | -16.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.19M | 10.76M | 1.24M | 13.00M | 4.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 736.00K | 2.14M | 747.00K | 708.00K | 2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.35M | -555.39M | -224.28M | 31.02M | 61.47M |
| פירעון חוב | -1.73M | -343.22M | 1.64M | 884.00K | 209.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 116.00K | 63.00K | 171.00K | 200.47M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.00K | -37.00K | -26.00K | -34.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -231.73M | -212.23M | -226.05M | -170.31M | -147.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.74M | 86.89M | 467.09M | 455.08M | 446.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | -1.63M | 191.05M | 218.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.85M | -380.21M | 12.02M | 234.12M | 241.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.89M | 467.09M | 455.08M | 220.96M | 205.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.74M | 86.89M | 467.09M | 455.08M | 446.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 225.26M | 195.61M | 201.07M | 26.90M | -27.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 321.35M | 285.91M | 318.60M | 85.79M | 11.46M |
| הוצאות הוניות | -96.10M | -90.30M | -117.86M | -58.89M | -39.21M |
הנתונים מוצגים ב-EUR