Parrot SA (0OPY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 2.04 | 2.86 | 3.25 | 3.94 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.76 | 2.39 | 2.30 | 3.38 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.91 | 1.52 | 1.37 | 2.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | -0.26 | -0.14 | -0.88 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.31 | 0.26 | -1.99 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.34 | -26.71 | 2.51 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.21M | 14.71M | 27.50M | 34.54M | 65.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.28 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.40 | 1.82 | 1.60 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 5.69 | -9.95 | -1.14 | -14,109.00 | -4.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.24 | -23.68 | -8.54 | -15,016.50 | -7.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | 1.95 | 8.87 | 0.70 | 5.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.20% | 75.31% | 74.14% | 72.29% | 77.83% |
| שיעור EBIT | 2.79% | -15.79% | -8.82% | -50.04% | -21.76% |
| שיעור EBITDA | 7.47% | -9.77% | -3.59% | -43.23% | -16.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.79% | -15.79% | -10.23% | -46.22% | -27.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.17% | -18.30% | -10.87% | -50.56% | -26.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.03% | -18.17% | -11.83% | -49.99% | -27.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.31% | -18.80% | -12.04% | -50.75% | -27.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.62% | 99.32% | 108.83% | 98.87% | 101.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.58% | 115.87% | 106.30% | 109.40% | 97.06% |
| תשואה על הנכסים | 2.60% | -21.48% | -10.81% | -37.23% | -15.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.99% | -51.60% | -19.67% | -59.39% | -23.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.42% | -29.86% | -12.60% | -45.01% | -20.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.65% | -27.94% | -11.74% | -43.77% | -20.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.78% | -23.27% | -11.48% | -37.27% | -15.87% |
| תשואת רווחים | 0.86% | -6.38% | -10.59% | -44.06% | -14.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.84 | 3.71 | 4.58 | 3.98 | 11.21 |
| מחזור זכאים | 1.79 | 2.59 | 2.68 | 3.41 | 1.74 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 2.74 | 1.92 | 0.93 | 1.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.78 | 8.23 | 7.38 | 6.57 | 5.96 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.18 | 0.91 | 0.74 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.72 | 2.36 | 1.79 | 1.04 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.75 | 90.93 | 133.52 | 378.09 | 164.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.70 | 98.34 | 79.66 | 91.67 | 32.55 |
| ימי מלאי | 125.00 | 133.40 | 189.90 | 393.38 | 341.82 |
| ימי אשראי מספקים | 203.95 | 140.81 | 136.04 | 106.97 | 209.90 |
| מחזור תפעולי | 253.70 | 231.74 | 269.56 | 485.05 | 374.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | -0.25 | 0.19 | -1.33 | -0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | -0.32 | 0.12 | -1.36 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 1.27 | 0.61 | 1.02 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | -3.71 | 2.58 | -52.64 | -10.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | -3.71 | 2.58 | -52.64 | -10.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | -1.00 | 0.67 | -4.88 | -1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.10 | 0.07 | -0.63 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.49% | -4.36% | 4.08% | -56.32% | -16.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 116.25 | -15.74 | -9.47 | -2.27 | -6.77 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.85 | 1.12 | 1.13 | 1.84 |
| מכפיל הון | 7.60 | 8.08 | 1.86 | 1.35 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 204.72 | -22.95 | 24.48 | -1.78 | -6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.65 | -29.13 | 15.01 | -1.81 | -6.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.17 | -0.28 | 0.13 | -0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.60 | 8.08 | 1.86 | 1.35 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 28.61 | -27.18 | -22.23 | -1.92 | -6.39 |
| שווי חברה | 221.18M | 212.01M | 62.33M | 54.00M | 73.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.61 | -27.18 | -22.23 | -1.92 | -6.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 2.66 | 0.80 | 0.83 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 194.88 | -21.41 | 17.50 | -1.30 | -3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.04 | -27.18 | 10.73 | -1.33 | -3.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 0.82 | 1.46 | 1.80 | 2.75 |
| הון עצמי למניה | 0.99 | 0.92 | 1.53 | 1.79 | 2.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | -0.03 | -0.11 | -0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 3.19 | 2.60 | 2.54 | 2.12 | 2.36 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | -0.47 | -0.30 | -1.06 | -0.64 |
| נטל מס | 0.94 | 0.99 | 1.09 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.78 | 1.16 | 1.23 | 1.01 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.44 | 0.56 | 0.51 | 0.70 | 0.61 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.15 | 0.34 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 0.54 | -0.63 | 1.25 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-EUR