Parrot SA (0OPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.80M | 5.81M | -40.74M | -20.12M | -25.31M |
| רווח נקי | -14.50M | -9.23M | -32.48M | -19.72M | -1.93M |
| פחת והפחתות | 4.80M | 4.08M | 4.38M | 4.80M | 3.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 286.00K | 0 | 90.00K | -33.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.32M | 1.26M | 1.32M |
| שינוי בהון החוזר | 1.81M | 12.11M | -11.05M | -11.97M | 6.24M |
| יתרת לקוחות | -1.08M | -3.67M | 2.06M | 2.24M | -3.17M |
| מלאי | 3.06M | 9.11M | -4.56M | -9.71M | 4.36M |
| יתרת ספקים | 2.01M | 3.30M | -7.07M | -4.49M | 4.17M |
| הון חוזר אחר | -2.17M | 3.37M | -1.47M | 1.00K | 882.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.00K | -508.00K | -2.92M | 5.42M | -524.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90M | -402.00K | 4.54M | 8.91M | 22.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10M | -2.25M | -775.00K | -1.87M | -1.57M |
| רכישות, נטו | 300.00K | 1.39M | 2.00K | 7.61M | 24.00M |
| רכישת השקעות | -200.00K | -147.00K | -215.00K | -74.00K | -2.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 609.00K | 5.52M | 3.25M | 3.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.00K | -1.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -180.00K | -1.08M | -4.40M | -4.23M | -4.11M |
| פירעון חוב | -180.00K | -166.00K | -2.52M | -2.39M | -3.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.56M | -1.34M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -918.00K | -325.00K | -502.00K | -241.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.00M | 33.60M | 28.06M | 68.47M | 82.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -704.00K | 298.00K | 206.00K | 1.06M | 1.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.60M | 5.54M | -40.40M | -14.38M | -5.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.60M | 28.06M | 68.47M | 82.84M | 87.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.00M | 33.60M | 28.06M | 68.47M | 82.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.90M | 3.56M | -41.52M | -21.99M | -26.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.80M | 6.73M | -40.74M | -20.12M | -25.31M |
| הוצאות הוניות | -2.10M | -2.25M | -774.00K | -1.87M | -1.57M |
הנתונים מוצגים ב-EUR