Athens Medical Center (0ONM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09M | 46.44M | 26.16M | 124.00K | 15.75M |
| רווח נקי | -3.01M | 4.49M | 8.08M | 10.71M | 15.34M |
| פחת והפחתות | 19.46M | 16.80M | 14.93M | 13.78M | 12.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.26M | 20.26M | -7.99M | -31.18M | -18.68M |
| יתרת לקוחות | -18.05M | -4.83M | -40.04M | -26.18M | -3.07M |
| מלאי | -623.00K | -265.00K | 62.00K | -4.00K | -113.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 32.00M | -5.00M | -15.49M |
| הון חוזר אחר | 2.41M | 25.35M | 32.00M | -5.00M | -15.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.90M | 4.89M | 11.11M | 6.81M | 6.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.70M | -27.10M | -23.64M | -15.78M | -6.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.92M | -26.63M | -22.35M | -15.87M | -11.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 18.00K | 52.00K | 435.00K |
| רכישת השקעות | -911.00K | -500.00K | -1.31M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 128.00K | 33.00K | 49.00K | 42.00K | 3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.40M | -23.80M | 2.76M | -19.65M | -6.07M |
| פירעון חוב | 34.57M | -13.53M | 11.61M | -8.34M | -1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.59M | -6.04M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.73M | -61.00K | 0 | -81.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -8.17M | -8.54M | -6.20M | -5.26M | -4.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.30M | 17.51M | 21.96M | 16.68M | 51.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.79M | -4.45M | 5.28M | -35.30M | 2.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.51M | 21.96M | 16.68M | 51.99M | 49.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.30M | 17.51M | 21.96M | 16.68M | 51.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.83M | 19.82M | 3.81M | -15.75M | 4.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09M | 46.44M | 26.13M | 124.00K | 15.75M |
| הוצאות הוניות | -16.92M | -26.63M | -22.35M | -15.87M | -11.28M |
הנתונים מוצגים ב-EUR