Toscana Aeroporti S.p.A. (0OMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.86 | 0.83 | 0.49 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.86 | 0.83 | 0.49 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.41 | 0.36 | 0.21 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.21 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.25 | 0 | 39.38 | 0.46 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -143.92M | -138.84M | -130.28M | -135.64M | -138.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 1.00 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.64 | 2.62 | 2.89 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 3.27 | 4.27 | 4.41 | 0.47 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.86 | 3.05 | 4.37 | 3.73 | 2.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.47 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.96 | 5.87 | 5.27 | 6.00 | 7.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 1.66 | 1.63 | 2.17 | 4.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.03% | 52.13% | 51.31% | 31.57% | 21.26% |
| שיעור EBIT | 20.05% | 22.95% | 26.00% | 21.40% | 7.57% |
| שיעור EBITDA | 26.50% | 30.23% | 33.86% | 29.43% | 19.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.04% | 17.51% | 24.74% | 21.22% | 7.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.87% | 17.24% | 20.34% | 15.71% | 3.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.62% | 11.31% | 13.77% | 10.25% | 5.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.04% | 11.46% | 13.70% | 10.61% | 1.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.65% | 65.58% | 67.72% | 65.21% | 152.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.23% | 98.42% | 82.21% | 74.07% | 42.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.81% | 4.95% | 5.77% | 4.16% | 1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.86% | 13.07% | 15.14% | 12.01% | 4.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.79% | 9.87% | 13.16% | 14.70% | 3.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.53% | 6.55% | 8.82% | 7.49% | 1.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.93% | 15.96% | 18.60% | 11.82% | 3.47% |
| תשואת רווחים | 4.60% | 4.63% | 6.40% | 5.90% | 2.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.36 | 4.24 | 3.71 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 2.62 | 1.71 | 1.95 | 2.37 | 1.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.78 | 5.09 | 4.49 | 4.49 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.83 | -13.68 | -3.31 | -2.26 | -3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.05 | -129.49 | -100.81 | -55.62 | -79.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.07 | 83.67 | 86.00 | 98.41 | 103.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 139.12 | 213.15 | 186.80 | 154.03 | 183.19 |
| מחזור תפעולי | 79.07 | 83.67 | 86.00 | 98.41 | 103.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.52 | 1.64 | 1.35 | 1.42 | 1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 1.45 | 1.26 | 0.67 | 1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 0.20 | 0.09 | 0.74 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.88 | 0.94 | 0.48 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 2.75 | 2.82 | 1.25 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 8.30 | 15.69 | 1.91 | 3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.03% | 7.74% | 8.78% | 5.87% | 9.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.76 | 21.49 | 15.60 | 16.95 | 45.98 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 2.44 | 2.15 | 1.74 | 2.38 |
| מכפיל הון | 2.73 | 2.83 | 2.36 | 2.04 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.98 | 12.93 | 11.38 | 17.04 | 10.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.83 | 11.37 | 10.66 | 8.11 | 7.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.20 | -3.95 | 0.44 | 0.10 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.73 | 2.83 | 2.36 | 2.04 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 9.90 | 9.75 | 7.98 | 8.07 | 17.20 |
| שווי חברה | 419.28M | 419.53M | 335.45M | 292.59M | 298.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.90 | 9.75 | 7.98 | 8.07 | 17.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 2.95 | 2.70 | 2.37 | 3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.39 | 15.58 | 14.31 | 23.30 | 13.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.84 | 13.70 | 13.39 | 11.09 | 9.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.65 | -5.38 | -4.86 | -4.86 | -4.71 |
| הון עצמי למניה | 6.57 | 6.62 | 6.07 | 5.65 | 5.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 8.58 | 7.65 | 6.67 | 6.62 | 4.86 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 0.86 | 0.92 | 0.68 | 0.25 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 1.52 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 1.90 | 1.46 | 2.09 | 6.51 |
הנתונים מוצגים ב-EUR