Toscana Aeroporti S.p.A. (0OMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.61M | 25.05M | 26.38M | 30.43M | -938.00K |
| רווח נקי | 16.10M | 17.10M | 12.63M | 4.67M | -5.31M |
| פחת והפחתות | 10.36M | 9.76M | 9.89M | 10.49M | 10.39M |
| מס הכנסה נדחה | 669.00K | 3.09M | 2.41M | 635.00K | -7.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.89M | -2.56M | -2.55M | 14.54M | 5.23M |
| יתרת לקוחות | -316.00K | 5.05M | -6.68M | 2.53M | -3.04M |
| מלאי | -1.72M | 1.30M | 578.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.06M | -8.92M | 2.30M | 11.09M | 6.54M |
| הון חוזר אחר | 865.00K | 6.00K | 1.26M | 919.00K | 1.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -411.00K | -2.33M | 4.00M | 97.00K | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.25M | -6.76M | -13.92M | -10.42M | -15.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.70M | -13.53M | -852.00K | -9.11M | -15.08M |
| רכישות, נטו | 308.00K | 1.00K | -99.00K | -1.46M | -999.00K |
| רכישת השקעות | -100.00K | -419.00K | -99.00K | -1.08M | -7.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 249.00K | 3.34M | 0 | 1.08M | 7.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 3.85M | -12.97M | 153.00K | 403.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.70M | -21.89M | -42.10M | -18.39M | -5.59M |
| פירעון חוב | 10.00M | -14.11M | -34.06M | -10.51M | -4.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.46M | -7.30M | -7.30M | -7.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -841.00K | -480.00K | -740.00K | -887.00K | -863.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.61M | 22.55M | 26.14M | 55.77M | 54.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.07M | -3.60M | -29.63M | 1.63M | -22.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.55M | 26.14M | 55.77M | 54.15M | 76.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.61M | 22.55M | 26.14M | 55.77M | 54.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.93M | 23.45M | 12.56M | 21.33M | -16.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.61M | 25.05M | 26.38M | 30.43M | -938.00K |
| הוצאות הוניות | -3.69M | -1.60M | -13.84M | -9.11M | -15.08M |
הנתונים מוצגים ב-EUR