Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A. (0OJO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.21 | 0.02 | -0.37 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | -0.03 | 0.48 | 0.72 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.27 | -0.10 | 1.30 | 2.55 | 5.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.89B | -1.82B | -1.69B | -1.48B | -917.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.33 | 0.26 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.34 | -5.33 | 1.31 | 0.87 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 1.43 | 1.23 | 0.57 | 0.46 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | -14.05 | -16.05 | 5.12 | 4.38 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | -0.00 | 0.17 | -0.75 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.25 | -2.21 | -0.53 | -3.92 | -2.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.84 | 0.89 | 0.38 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.66 | 8.02 | 7.72 | 5.98 | 5.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.67 | -9.47 | 4.92 | -1.06 | 10.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.70% | 4.32% | 4.12% | 0.24% | 7.90% |
| שיעור EBIT | -4.73% | -8.91% | 0.88% | -23.70% | -1.36% |
| שיעור EBITDA | 0.79% | -3.25% | 6.00% | -19.28% | 1.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.75% | -8.91% | -2.05% | -11.86% | -2.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.45% | -32.80% | -2.91% | -38.41% | -3.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.07% | -29.57% | -2.89% | -36.03% | -2.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.07% | -29.57% | -2.89% | -36.03% | -2.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.70% | 90.18% | 99.17% | 93.79% | 83.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 354.18% | 368.26% | 142.11% | 323.88% | 113.91% |
| תשואה על הנכסים | -20.58% | -27.04% | -2.13% | -32.38% | -3.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 2,292.08% | 434.13% | -10.92% | -141.83% | -7.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.97% | -54.68% | -4.13% | -27.84% | -5.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.17% | -16.19% | -2.50% | -16.93% | -4.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.73% | -27.24% | -2.17% | -32.51% | -3.15% |
| תשואת רווחים | -68.81% | -75.39% | -8.21% | -70.05% | -9.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 7.89 | 7.65 | 12.95 | 16.47 |
| מחזור זכאים | 1.93 | 2.48 | 2.50 | 2.64 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 7.64 | 6.33 | 6.93 | 6.82 | 6.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 1.90 | 1.84 | 2.30 | 3.84 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.91 | 0.74 | 0.90 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.88 | -2.04 | -2.38 | -5.04 | -25.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -74.00 | -43.16 | -45.57 | -56.69 | -13.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.59 | 46.28 | 47.73 | 28.18 | 22.17 |
| ימי מלאי | 47.79 | 57.67 | 52.68 | 53.49 | 56.91 |
| ימי אשראי מספקים | 189.39 | 147.10 | 145.99 | 138.36 | 92.75 |
| מחזור תפעולי | 115.39 | 103.94 | 100.42 | 81.67 | 79.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.28 | -0.63 | 8.20 | 11.83 | 8.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.62 | -1.19 | 7.39 | 10.94 | 6.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.56 | 0.81 | 0.90 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.89 | 0.90 | 0.92 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.52 | -1.12 | 10.12 | 13.22 | 5.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.52 | -1.12 | 10.12 | 13.22 | 5.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | -0.09 | 1.18 | 2.25 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | -0.03 | 0.41 | 0.49 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 80.29% | -15.29% | 104.95% | 88.91% | 59.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.45 | -1.33 | -12.14 | -1.43 | -10.32 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.51 | 0.26 |
| מכפיל הון | -4.20 | -5.76 | 1.33 | 2.02 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.25 | -6.54 | 0.95 | 1.12 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | -12.38 | 0.86 | 1.04 | 1.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.13 | -0.00 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.20 | -5.76 | 1.33 | 2.02 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 70.68 | -21.53 | 10.78 | -3.73 | 33.21 |
| שווי חברה | 1.40B | 1.73B | 1.61B | 2.13B | 2.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 70.68 | -21.53 | 10.78 | -3.73 | 33.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.70 | 0.65 | 0.72 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.00 | -11.68 | 1.75 | 1.57 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | -22.10 | 1.58 | 1.45 | 1.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.31 | -0.98 | 4.83 | 5.96 | 14.58 |
| הון עצמי למניה | -1.67 | -1.35 | 5.29 | 6.07 | 15.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.10 | 0.01 | 0.06 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 20.01 | 19.88 | 20.01 | 23.91 | 43.08 |
| רווח נקי למניה | -4.82 | -5.88 | -0.58 | -8.62 | -1.09 |
| נטל מס | 0.88 | 0.90 | 0.99 | 0.94 | 0.84 |
| נטל ריבית | 5.80 | 3.68 | -3.32 | 1.62 | 2.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.32 | 0.11 | -14.07 | -1.37 | -6.40 |
הנתונים מוצגים ב-PLN