Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A. (0OJO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.25M | 1.02B | 1.47B | 1.03B | 1.03B |
| רווח נקי | -730.16M | -72.38M | -1.07B | -161.21M | 146.34M |
| פחת והפחתות | 139.57M | 127.24M | 131.31M | 132.88M | 134.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 697.11M | -14.54M | 373.66M | -214.81M | -62.40M |
| יתרת לקוחות | 12.07M | -98.20M | 86.22M | 34.90M | -185.60M |
| מלאי | 27.88M | 227.59M | 396.51M | -326.44M | -389.06M |
| יתרת ספקים | -2.25M | -129.91M | -105.31M | 71.79M | 516.08M |
| הון חוזר אחר | 659.42M | -12.81M | -3.76M | 4.94M | -3.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -184.77M | 977.79M | 2.03B | 1.28B | 809.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.87M | -67.71M | -218.60M | -183.97M | -147.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.81M | -100.64M | -111.15M | -198.74M | -163.15M |
| רכישות, נטו | 1.33M | 441.00K | 1.90M | 898.00K | 1.45M |
| רכישת השקעות | -1.39M | -856.00K | -1.77M | -1.37M | -1.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 475.00K | 542.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 32.92M | -107.44M | 14.77M | 15.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 155.20M | -867.16M | -1.26B | -1.07B | -668.53M |
| פירעון חוב | 37.02M | 200.61M | -2.24M | 162.75M | -98.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 118.18M | -1.07B | -1.25B | -1.23B | -569.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.91M | 128.90M | 45.59M | 50.97M | 275.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -67.00K | 61.00K | -25.00K | -330.00K | -120.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.02M | 83.30M | -5.37M | -224.47M | 211.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.90M | 45.59M | 50.97M | 275.44M | 64.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.91M | 128.90M | 45.59M | 50.97M | 275.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -148.05M | 917.48M | 1.36B | 833.13M | 864.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.25M | 1.02B | 1.47B | 1.03B | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -69.81M | -100.64M | -111.15M | -198.74M | -163.15M |
הנתונים מוצגים ב-PLN