Egide SA (0OJ4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.91 | 1.38 | 1.42 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.46 | 0.68 | 0.89 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.10 | -0.04 | -0.07 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | -0.13 | 0.06 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.25 | -0.40 | 0.14 | -0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.76M | -3.30M | -2.06M | -2.49M | -3.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.36 | 2.28 | 1.52 | 1.84 | 2.02 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.69 | 0.60 | 0.65 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.47 | 0.32 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.69 | 6.22 | 3.93 | 4.01 | 4.29 |
| יחס כיסוי חוב | -2.08 | -0.08 | -0.02 | -0.08 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -42.34 | -1.91 | -2.91 | -1.89 | -7.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.38 | 1.08 | 0.77 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.86 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -8.25 | -21.52 | -16.88 | -7.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.18% | 0.00% | 65.62% | 59.36% | 55.31% |
| שיעור EBIT | -59.63% | -6.51% | -6.41% | -6.24% | -13.06% |
| שיעור EBITDA | -55.38% | -2.09% | -1.16% | -1.57% | -4.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -59.63% | -6.51% | -6.73% | -5.61% | -13.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.26% | -9.92% | -8.73% | -8.59% | -14.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.26% | -9.92% | -7.91% | -8.50% | -16.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.02% | -9.92% | -7.91% | -8.50% | -16.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.95% | 100.00% | 90.68% | 98.98% | 112.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.50% | 152.45% | 129.72% | 153.08% | 107.71% |
| תשואה על הנכסים | -9.63% | -15.40% | -9.81% | -11.07% | -20.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.65% | -95.78% | -38.60% | -44.38% | -86.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -466.75% | -39.81% | -16.04% | -13.71% | -30.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -151.39% | -16.29% | -11.06% | -9.38% | -15.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.63% | -15.41% | -9.82% | -11.07% | -20.16% |
| תשואת רווחים | -14.67% | -15.99% | -27.41% | -26.32% | -98.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 6.88 | 6.41 | 7.07 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 0 | 1.72 | 3.38 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 0 | 1.28 | 2.13 | 0.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.49 | 5.16 | 3.93 | 4.21 | 17.71 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.55 | 1.24 | 1.30 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.46 | 21.23 | 6.08 | 6.81 | 7.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.63 | 53.03 | 129.59 | 114.99 | 302.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.48 | 53.03 | 56.97 | 51.63 | 67.27 |
| ימי מלאי | 115.98 | 0 | 284.56 | 171.33 | 541.06 |
| ימי אשראי מספקים | 137.83 | 0 | 211.93 | 107.97 | 305.76 |
| מחזור תפעולי | 180.46 | 53.03 | 341.53 | 222.96 | 608.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.09 | -0.08 | 0.05 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.07 | -0.09 | 0.03 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.80 | 1.18 | 0.53 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 4.90 | -5.41 | 2.11 | -5.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 4.90 | -5.41 | 2.11 | -5.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.25 | -0.17 | 0.06 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | -0.05 | 0.02 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.71% | 7.48% | -21.39% | 3.65% | -72.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.82 | -6.20 | -3.65 | -3.80 | -1.01 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.62 | 0.29 | 0.32 | 0.17 |
| מכפיל הון | 5.70 | 5.99 | 1.41 | 1.69 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.97 | 13.37 | -4.68 | 27.37 | -1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.09 | 10.64 | -5.54 | 14.38 | -1.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.19 | 0.10 | 0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.70 | 5.99 | 1.41 | 1.69 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | -1.07 | -37.91 | -46.34 | -37.38 | -11.17 |
| שווי חברה | 18.32M | 24.87M | 16.17M | 21.61M | 18.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.07 | -37.91 | -46.34 | -37.38 | -11.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.79 | 0.54 | 0.59 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.82 | 17.09 | -8.73 | 49.90 | -4.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22 | 13.60 | -10.34 | 26.22 | -5.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.17 | 0.31 | 0.43 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.17 | 0.31 | 0.43 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0 | 0.09 | 0.01 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 1.58 | 1.60 | 1.53 | 2.26 | 3.21 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.16 | -0.12 | -0.19 | -0.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.99 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.10 | 1.52 | 1.36 | 1.38 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.84 | -0.59 | 0.66 | -0.26 | -10.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR