Egide SA (0OJ4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83M | -1.56M | 824.00K | -3.49M | 1.69M |
| רווח נקי | -3.11M | -2.38M | -3.12M | 336.00K | 985.00K |
| פחת והפחתות | 1.38M | 1.40M | 2.09M | 2.22M | 2.42M |
| מס הכנסה נדחה | 251.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.42M | -273.00K | 1.12M | -1.37M | -795.00K |
| יתרת לקוחות | -160.00K | 3.00K | -175.00K | -255.00K | -7.00K |
| מלאי | 1.37M | -121.00K | 1.30M | -691.00K | -1.05M |
| יתרת ספקים | 134.00K | 1.36M | -175.00K | -46.00K | -7.00K |
| הון חוזר אחר | 1.07M | -1.52M | 168.00K | -381.00K | 272.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 882.00K | -316.00K | 734.00K | -5.54M | 161.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -271.00K | -289.00K | -347.00K | 3.28M | -2.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -373.00K | -289.00K | -391.00K | -642.00K | -2.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 455.00K | 88.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 44.00K | 3.47M | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39M | 478.00K | 1.66M | 524.00K | 236.00K |
| פירעון חוב | -1.40M | -1.22M | -1.06M | 1.05M | -190.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.00K | 1.61M | 3.72M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 90.00K | -997.00K | -530.00K | 426.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | 1.85M | 3.20M | 678.00K | 1.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.00K | 22.00K | -15.00K | 43.00K | 50.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 135.00K | -1.35M | 2.12M | -515.00K | 189.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85M | 3.20M | 1.08M | 1.59M | 1.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | 1.85M | 3.20M | 678.00K | 1.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46M | -1.85M | 433.00K | -4.13M | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83M | -1.56M | 824.00K | -4.36M | 2.77M |
| הוצאות הוניות | -373.00K | -289.00K | -391.00K | -642.00K | -2.86M |
הנתונים מוצגים ב-EUR