Arctic Paper S.A. (0OIU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.33 | 2.06 | 2.23 | 2.33 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.76 | 1.26 | 1.54 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.47 | 0.78 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.27 | 0.40 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.15 | 0.31 | 0.73 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.59 | 3.58 | 10.74 | 17.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.03M | 54.36M | 276.40M | 509.25M | 680.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | 0.08 | 4.48 | 7.82 | 20.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.13 | -8.60 | 17.32 | 51.07 | 119.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.45 | 0.21 | 0.08 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.83 | 4.32 | 3.86 | 2.29 | 3.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.38 | -6.75 | -0.10 | -0.75 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.67% | 7.04% | 17.01% | 21.01% | 28.82% |
| שיעור EBIT | -8.25% | -6.65% | 5.84% | 9.81% | 19.09% |
| שיעור EBITDA | -1.69% | -0.57% | 9.17% | 13.14% | 21.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.25% | -6.65% | 5.37% | 10.06% | 17.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.34% | -6.60% | 5.60% | 9.61% | 18.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.11% | -3.12% | 4.50% | 6.96% | 12.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.73% | -5.48% | 4.69% | 7.65% | 15.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.31% | 47.22% | 80.26% | 72.49% | 68.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.64% | 99.34% | 104.42% | 95.48% | 110.04% |
| תשואה על הנכסים | -3.64% | -3.72% | 5.60% | 9.08% | 19.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.90% | -7.04% | 10.61% | 17.12% | 39.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.27% | -11.18% | 8.59% | 17.16% | 34.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.74% | -8.40% | 7.01% | 13.39% | 27.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.77% | -3.85% | 5.70% | 9.30% | 19.83% |
| תשואת רווחים | -25.59% | -17.59% | 14.26% | 15.96% | 46.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.39 | 8.20 | 8.89 | 8.53 | 9.71 |
| מחזור זכאים | 7.57 | 6.85 | 7.03 | 6.79 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 6.77 | 6.70 | 5.76 | 6.30 | 5.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 2.09 | 2.42 | 3.04 | 4.35 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.19 | 1.25 | 1.30 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.46 | 7.03 | 4.77 | 3.81 | 6.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.10 | 45.67 | 52.52 | 46.98 | 46.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.40 | 44.53 | 41.05 | 42.81 | 37.59 |
| ימי מלאי | 53.89 | 54.46 | 63.39 | 57.93 | 62.99 |
| ימי אשראי מספקים | 48.19 | 53.32 | 51.92 | 53.76 | 54.47 |
| מחזור תפעולי | 103.29 | 99.00 | 104.44 | 100.74 | 100.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.13 | 1.70 | 2.72 | 6.80 | 8.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.89 | -2.64 | -3.39 | 3.91 | 6.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.02 | 4.34 | 6.11 | 2.89 | 2.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.68 | -1.55 | -1.25 | 0.58 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 1.22 | 3.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 2.35 | 3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.43 | 0.73 | 3.10 | 2.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.67% | -32.26% | -21.72% | 17.50% | 33.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.89 | -5.68 | 7.01 | 6.27 | 2.15 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.18 | 0.32 | 0.44 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.40 | 0.74 | 1.07 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.88 | -3.10 | -4.60 | 5.71 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.84 | 4.81 | 5.75 | 3.29 | 2.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | -0.19 | -0.10 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.40 | 0.74 | 1.07 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -11.56 | -37.89 | 3.34 | 2.57 | 1.02 |
| שווי חברה | 608.22M | 689.56M | 1.05B | 1.20B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.56 | -37.89 | 3.34 | 2.57 | 1.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.34 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.65 | -3.77 | -4.47 | 4.43 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80 | 5.85 | 5.59 | 2.55 | 1.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.40 | 23.25 | 25.03 | 25.04 | 28.57 |
| הון עצמי למניה | 19.76 | 20.43 | 21.00 | 20.83 | 22.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 44.83 | 46.15 | 49.57 | 51.22 | 70.64 |
| רווח נקי למניה | -1.39 | -1.44 | 2.23 | 3.57 | 9.11 |
| נטל מס | 0.58 | 0.47 | 0.80 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.74 | -1.18 | 0.98 | 1.38 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-PLN