Arctic Paper S.A. (0OIU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.86M | 188.40M | 471.20M | 607.38M | 238.19M |
| רווח נקי | -99.68M | 192.45M | 340.92M | 927.58M | 223.12M |
| פחת והפחתות | 194.30M | 114.30M | 118.24M | 130.99M | 114.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 143.94M | -82.73M | 49.72M | -293.32M | -30.83M |
| יתרת לקוחות | 68.04M | -23.77M | 64.91M | -124.01M | -114.76M |
| מלאי | 68.82M | -67.52M | 129.81M | -223.44M | -44.46M |
| יתרת ספקים | 18.66M | 44.67M | -96.20M | 89.38M | 139.27M |
| הון חוזר אחר | -11.57M | -20.49M | -48.80M | -35.25M | -10.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -120.70M | -35.62M | -37.67M | -157.87M | -68.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -302.04M | -416.63M | -146.72M | -155.88M | -159.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.73M | -423.60M | -200.17M | -154.88M | -159.87M |
| רכישות, נטו | 126.00K | 0 | 0 | 0 | 911.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -53.01M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.27M | 102.53M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.44M | 2.70M | 3.93M | -1.00M | -550.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.42M | 22.84M | -288.93M | -124.59M | -162.07M |
| פירעון חוב | 5.95M | 114.33M | -41.14M | -66.36M | -96.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 44.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -69.29M | -187.08M | -27.72M | -20.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.47M | -22.20M | -60.72M | -30.51M | -45.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.64M | 287.58M | 500.45M | 481.93M | 167.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.82M | -7.47M | -17.03M | -12.91M | -4.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -135.94M | -212.87M | 18.52M | 314.00M | -87.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 287.58M | 500.45M | 481.93M | 167.93M | 255.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.64M | 287.58M | 500.45M | 481.93M | 167.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -182.87M | -235.20M | 271.03M | 452.50M | 78.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.86M | 188.40M | 471.20M | 607.38M | 238.19M |
| הוצאות הוניות | -300.73M | -423.60M | -200.17M | -154.88M | -159.87M |
הנתונים מוצגים ב-PLN