Stolt-Nielsen (0OHK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.74 | 1.06 | 0.86 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.66 | 0.99 | 0.81 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.14 | 0.39 | 0.38 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.56 | 0.48 | 0.73 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.04 | 1.61 | 2.10 | 3.35 | 2.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16B | -2.60B | -2.04B | -2.06B | -2.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 1.08 | 1.02 | 1.09 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.39 | 2.37 | 2.61 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 1.67 | 2.54 | 1.89 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.40 | 2.73 | 4.27 | 3.53 | 4.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 1.22 | 1.36 | 1.19 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.41 | 51.60 | 43.24 | 40.97 | 43.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.87 | 2.82 | 2.15 | 2.26 | 2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.48% | 23.78% | 25.63% | 38.10% | 23.02% |
| שיעור EBIT | 12.65% | 18.50% | 19.51% | 15.24% | 15.18% |
| שיעור EBITDA | 25.17% | 30.37% | 29.85% | 25.55% | 25.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.30% | 13.40% | 18.63% | 14.88% | 16.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.28% | 13.59% | 15.26% | 10.97% | 11.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.31% | 12.21% | 13.66% | 10.52% | 10.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.31% | 12.65% | 13.66% | 10.52% | 10.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.54% | 89.81% | 89.49% | 95.87% | 90.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.09% | 101.41% | 81.91% | 73.74% | 69.03% |
| תשואה על הנכסים | 4.30% | 6.06% | 7.74% | 5.95% | 5.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.65% | 14.51% | 18.34% | 15.56% | 16.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.93% | 8.09% | 12.69% | 11.02% | 11.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.80% | 6.63% | 10.71% | 9.77% | 9.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.36% | 6.16% | 7.80% | 6.00% | 5.98% |
| תשואת רווחים | 12.40% | 19.44% | 29.19% | 19.14% | 20.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.25 | 7.93 | 7.67 | 8.80 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 15.62 | 16.70 | 22.32 | 16.35 | 22.04 |
| מחזור מלאי | 28.98 | 24.65 | 35.93 | 27.62 | 37.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.72 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.50 | 0.57 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 629.54 | -27.23 | -53.43 | -16.40 | -10.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.58 | 39.01 | 41.38 | 32.37 | 39.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.35 | 46.06 | 47.57 | 41.48 | 46.58 |
| ימי מלאי | 12.60 | 14.81 | 10.16 | 13.21 | 9.64 |
| ימי אשראי מספקים | 23.37 | 21.85 | 16.35 | 22.33 | 16.56 |
| מחזור תפעולי | 62.95 | 60.86 | 57.73 | 54.69 | 56.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.22 | 10.82 | 7.70 | 15.96 | 11.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.89 | 5.54 | 2.51 | 10.95 | 7.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.33 | 5.28 | 5.19 | 5.00 | 3.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.51 | 0.33 | 0.69 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.37 | 1.00 | 2.20 | 2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 2.05 | 1.48 | 3.19 | 3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.41 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.30 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.97% | 16.35% | 9.92% | 37.84% | 30.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.08 | 5.14 | 3.43 | 5.22 | 4.89 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.63 | 0.47 | 0.55 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.81 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.26 | 6.11 | 10.08 | 2.64 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 3.13 | 3.29 | 1.81 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.48 | 0.10 | 0.95 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.81 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 4.89 | 3.71 | 4.41 | 4.85 |
| שווי חברה | 4.07B | 4.26B | 3.20B | 3.18B | 3.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 4.89 | 3.71 | 4.41 | 4.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.48 | 1.11 | 1.13 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.01 | 14.45 | 23.89 | 5.42 | 8.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50 | 7.41 | 7.79 | 3.72 | 5.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.69 | 43.71 | 39.44 | 34.84 | 31.50 |
| הון עצמי למניה | 49.24 | 45.42 | 40.24 | 35.60 | 32.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 54.97 | 53.97 | 54.04 | 52.67 | 51.79 |
| רווח נקי למניה | 4.57 | 6.59 | 7.38 | 5.54 | 5.25 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.96 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.72 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 1.64 | 1.04 | 2.88 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD