Stolt-Nielsen (0OHK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 575.04M | 411.61M | 854.40M | 619.81M | 323.83M |
| רווח נקי | 350.16M | 394.76M | 296.65M | 280.86M | 78.81M |
| פחת והפחתות | 340.45M | 298.76M | 292.32M | 282.12M | 295.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.62M | 784.00K | 157.90M | 59.10M | -60.23M |
| יתרת לקוחות | 75.56M | -36.65M | 26.63M | 0 | 0 |
| מלאי | -1.80M | 832.00K | -1.06M | -4.38M | -3.35M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -77.38M | 36.61M | 132.33M | 63.48M | -56.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.95M | -282.69M | 107.52M | -2.27M | 9.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -528.35M | -321.13M | -261.15M | -244.94M | -180.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.25M | -41.33M | -229.14M | -203.39M | -190.17M |
| רכישות, נטו | -249.23M | -14.52M | -18.18M | -14.31M | -24.17M |
| רכישת השקעות | -3.72M | -35.60M | 0 | -37.29M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 11.80M | 790.00K | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -236.16M | -229.68M | -43.81M | 9.26M | 33.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.51M | -199.32M | -302.90M | -345.01M | -201.14M |
| פירעון חוב | -12.56M | -1.32M | -182.40M | -251.42M | -214.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -138.84M | -133.88M | -120.50M | -53.59M | -26.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -72.86M | -64.13M | -54.50M | -40.00M | 40.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.56M | 334.74M | 446.52M | 152.14M | 123.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.36M | -2.94M | 4.03M | -1.59M | -5.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -190.18M | -111.78M | 294.37M | 28.27M | -63.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 334.74M | 446.52M | 152.14M | 123.87M | 187.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.56M | 334.74M | 446.52M | 152.14M | 123.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 294.63M | 134.16M | 586.42M | 416.42M | 133.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 575.04M | 411.61M | 854.40M | 619.81M | 323.83M |
| הוצאות הוניות | -280.41M | -277.46M | -267.98M | -203.39M | -190.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD