Burelle (0OG5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.83 | 0.71 | 0.70 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 1.55 | 0.71 | 0.57 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.54B | -2.61B | -2.74B | -2.60B | -2.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 1.36 | 1.48 | 1.53 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.47 | 0.39 | 0.35 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.95 | 4.81 | 4.96 | 5.18 | 5.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 1.46 | 0.67 | 0.50 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | 2.14 | 3.63 | 0 | 5.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.54 | 1.72 | 3.84 | 2.99 | 2.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,401.44 | 863.40 | 1,466.13 | 1,349.76 | 1,432.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.04 | 2.01 | 2.50 | 3.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.67% | 9.66% | 11.09% | 11.23% | 10.93% |
| שיעור EBIT | 2.38% | 2.46% | 3.48% | 3.25% | 3.17% |
| שיעור EBITDA | 7.26% | 7.50% | 8.32% | 6.58% | 6.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.05% | 2.46% | 4.25% | 3.85% | 4.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.95% | 0.78% | 2.46% | 1.86% | 3.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.30% | 1.18% | 1.10% | 1.07% | 1.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.05% | 1.91% | 1.74% | 1.69% | 2.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.46% | 151.25% | 44.57% | 57.81% | 47.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.38% | 31.75% | 57.85% | 48.33% | 72.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.49% | 1.47% | 1.41% | 1.38% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.52% | 7.06% | 6.97% | 7.16% | 8.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.62% | 5.52% | 11.19% | 11.01% | 8.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 4.93% | 6.17% | 5.75% | 5.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.96% | 1.96% | 1.89% | 1.85% | 2.51% |
| תשואת רווחים | 22.78% | 10.27% | 20.63% | 15.99% | 15.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.27 | 7.79 | 10.33 | 7.45 | 8.48 |
| מחזור זכאים | 5.15 | 6.36 | 6.19 | 5.65 | 4.79 |
| מחזור מלאי | 8.53 | 9.29 | 9.99 | 9.59 | 8.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.06 | 5.15 | 5.07 | 5.26 | 4.20 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.24 | 1.28 | 1.29 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.04 | -11.10 | -8.15 | -9.66 | -18.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.08 | 28.73 | 12.91 | 22.51 | 7.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.21 | 46.84 | 35.35 | 49.02 | 43.05 |
| ימי מלאי | 42.81 | 39.29 | 36.55 | 38.05 | 40.77 |
| ימי אשראי מספקים | 70.94 | 57.40 | 59.00 | 64.56 | 76.22 |
| מחזור תפעולי | 101.02 | 86.13 | 71.90 | 87.07 | 83.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 447.75 | 265.80 | 434.71 | 406.27 | 253.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 255.53 | 162.37 | 131.78 | 87.97 | 30.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 192.22 | 103.42 | 302.92 | 318.33 | 223.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.61 | 0.30 | 0.22 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 2.48 | 1.32 | 1.22 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | 2.57 | 1.44 | 1.28 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 77.91% | 39.03% | 41.44% | 22.21% | 6.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.40 | 6.04 | 4.85 | 6.25 | 6.57 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.69 | 0.34 | 0.45 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.28 | 2.56 | 2.41 | 4.50 | 15.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.57 | 0.73 | 0.97 | 1.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 1.23 | 1.34 | -0.52 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.69 | 0.34 | 0.45 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 2.81 | 3.58 | 2.64 | 3.52 | 4.47 |
| שווי חברה | 2.06B | 2.75B | 2.31B | 2.40B | 2.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.81 | 3.58 | 2.64 | 3.52 | 4.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.60 | 5.97 | 10.00 | 15.54 | 50.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62 | 3.65 | 3.03 | 3.36 | 5.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 334.25 | 166.96 | 218.49 | 189.70 | -326.94 |
| הון עצמי למניה | 1,010.15 | 605.01 | 940.72 | 884.32 | 851.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.17 | -1.44 | 0.29 | 0.29 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 5,761.47 | 3,611.72 | 5,990.61 | 5,891.84 | 4,876.82 |
| רווח נקי למניה | 74.72 | 42.71 | 65.61 | 63.32 | 71.98 |
| נטל מס | 1.36 | 1.51 | 0.45 | 0.58 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.32 | 0.71 | 0.57 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.99 | 6.22 | 4.19 | 6.42 | 3.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR