Burelle (0OG5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 753.00M | 762.00M | 712.15M | 444.29M | 548.25M |
| רווח נקי | 121.00M | 182.00M | 111.00M | 126.17M | 89.58M |
| פחת והפחתות | 515.00M | 509.00M | 515.00M | 322.56M | 297.38M |
| מס הכנסה נדחה | -27.00M | 0 | -44.96M | -18.23M | -3.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 781.00K | 425.00K | 1.97M |
| שינוי בהון החוזר | -14.00M | 43.00M | 60.90M | -73.20M | -72.12M |
| יתרת לקוחות | -7.00M | 136.00M | -85.63M | -47.20M | 127.00M |
| מלאי | -72.00M | 36.00M | -129.32M | -71.46M | 40.72M |
| יתרת ספקים | 55.00M | -102.00M | 224.37M | 83.33M | -169.57M |
| הון חוזר אחר | 10.00M | -27.00M | 51.48M | -37.87M | -70.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 158.00M | 28.00M | 69.27M | 86.55M | 235.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -474.00M | -575.00M | -495.56M | -486.66M | -410.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -505.00M | -289.00M | -328.52M | -391.69M | -306.87M |
| רכישות, נטו | 8.00M | -28.00M | 11.00M | 7.63M | 7.24M |
| רכישת השקעות | -40.00M | -95.00M | -22.89M | -201.63M | -129.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00M | 73.00M | 6.07M | 18.02M | 13.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.00M | -236.00M | -161.23M | 81.00M | 4.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -188.00M | -163.00M | -145.70M | -283.11M | -71.48M |
| פירעון חוב | -154.00M | -68.00M | -88.48M | 68.25M | 18.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.00K | -12.00K | -250.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -11.00M | -46.00M | -28.05M | -26.29M | -26.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.00M | -39.00M | -26.36M | -308.75M | -44.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 760.00M | 685.00M | 660.32M | 620.12M | 946.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.00M | 1.00M | -15.41M | -4.24M | -1.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 66.00M | 25.00M | 55.43M | -329.73M | 64.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 694.00M | 660.00M | 604.89M | 946.09M | 883.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 760.00M | 685.00M | 660.32M | 620.12M | 946.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 460.00M | 231.00M | 154.20M | 52.60M | 241.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 753.00M | 762.00M | 712.00M | 444.29M | 548.25M |
| הוצאות הוניות | -293.00M | -531.00M | -558.00M | -391.69M | -306.87M |
הנתונים מוצגים ב-EUR