EDP Energias de Portugal (0OF7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 1.15 | 0.40 | 0.91 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.34 | 1.10 | 0.35 | 0.85 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 0.25 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.16 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.79 | 1.30 | 0.55 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.89B | -27.21B | -35.81B | -27.91B | -29.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.13 | 2.08 | 1.99 | 1.96 | 2.49 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.86 | 4.85 | 4.89 | 4.91 | 6.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.43 | 2.40 | 1.59 | 3.91 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 1.38 | 1.68 | 1.15 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.14 | 6.02 | 5.80 | 5.77 | 5.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.29 | 4.23 | 4.30 | 3.82 | 3.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.70% | 19.33% | 45.93% | 35.93% | 24.30% |
| שיעור EBIT | 18.22% | 16.99% | 19.30% | 18.28% | 11.71% |
| שיעור EBITDA | 31.38% | 29.84% | 30.08% | 31.14% | 21.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.08% | 19.25% | 12.42% | 28.39% | 11.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.35% | 12.60% | 8.90% | 11.65% | 7.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.40% | 7.37% | 5.35% | 5.88% | 5.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.97% | 8.67% | 5.52% | 8.52% | 5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.92% | 58.46% | 60.15% | 50.44% | 75.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.32% | 65.46% | 71.67% | 41.04% | 69.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | 2.09% | 1.42% | 1.68% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.27% | 10.14% | 6.94% | 8.24% | 13.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.82% | 6.59% | 4.10% | 10.62% | 5.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.89% | 4.22% | 2.36% | 7.10% | 3.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 2.49% | 1.66% | 1.96% | 2.42% |
| תשואת רווחים | 5.76% | 7.10% | 6.23% | 5.14% | 6.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 3.30 | 2.61 | 6.05 | 6.75 |
| מחזור זכאים | 14.19 | 13.26 | 7.50 | 10.09 | 12.44 |
| מחזור מלאי | 23.01 | 24.98 | 13.72 | 12.89 | 12.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.59 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.69 | -5.99 | -3.79 | -9.78 | 238.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.01 | 97.61 | 117.62 | 52.44 | 54.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.86 | 110.53 | 139.66 | 60.31 | 54.06 |
| ימי מלאי | 15.86 | 14.61 | 26.61 | 28.32 | 29.33 |
| ימי אשראי מספקים | 25.71 | 27.53 | 48.65 | 36.19 | 29.33 |
| מחזור תפעולי | 128.72 | 125.14 | 166.27 | 88.63 | 83.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.63 | 1.01 | 0.53 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.40 | -0.31 | -0.78 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 1.03 | 1.32 | 1.31 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.64 | -0.31 | -1.47 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 0.51 | 0.66 | 0.35 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 0.61 | 0.76 | 0.40 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.13 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.57% | -10.33% | -10.19% | -17.37% | 1.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.14 | 14.00 | 16.26 | 19.47 | 15.06 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.04 | 0.86 | 1.14 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.43 | 1.11 | 1.60 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.22 | -9.68 | -9.82 | -5.76 | 66.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | 6.23 | 3.06 | 8.48 | 4.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.30 | -0.94 | -0.75 | 2.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.43 | 1.11 | 1.60 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 8.34 | 7.71 | 7.15 | 7.49 | 8.03 |
| שווי חברה | 41.44B | 35.91B | 32.21B | 37.81B | 35.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.34 | 7.71 | 7.15 | 7.49 | 8.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 2.30 | 2.15 | 2.33 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.36 | -21.46 | -24.58 | -11.74 | 128.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.98 | 13.81 | 7.67 | 17.30 | 9.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.88 | 2.00 | 1.95 | 2.05 | 1.36 |
| הון עצמי למניה | 2.75 | 2.74 | 2.77 | 2.80 | 2.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3.79 | 3.78 | 3.59 | 3.92 | 5.23 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.23 | 0.31 |
| נטל מס | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.74 | 0.46 | 0.64 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 2.26 | 3.04 | 2.30 | 2.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR