EDP Energias de Portugal (0OF7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 4.20B | 2.19B | 3.78B | 2.02B |
| רווח נקי | 1.15B | 1.38B | 952.35M | 1.62B | 1.42B |
| פחת והפחתות | 2.02B | 2.39B | 2.08B | 2.00B | 1.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.27M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.18M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.49B | -14.76M | -1.89B | 148.70M | -929.58M |
| יתרת לקוחות | 453.69M | -125.69M | 589.55M | 405.82M | -1.27B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -142.98M | 3.95M | -882.73M | 766.26M | 785.56M |
| הון חוזר אחר | -1.80B | 106.99M | -1.60B | -1.02B | -448.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 924.58M | 447.95M | 1.04B | 12.68M | -211.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.36B | -4.34B | -5.01B | -3.23B | -2.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.27B | -5.51B | -5.41B | -3.50B | -3.35B |
| רכישות, נטו | 1.56B | 899.97M | -110.55M | 107.11M | -119.40M |
| רכישת השקעות | -155.22M | -200.00M | -334.67M | -137.97M | -507.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 308.79M | 183.50M | 247.77M | 82.95M | 110.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 199.93M | 281.51M | 594.36M | 216.04M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.14M | 532.72M | 1.27B | 1.10B | 1.01B |
| פירעון חוב | 322.78M | 1.77B | 1.10B | 3.06B | 377.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -68.06M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -180.28M | -68.06M | -20.86M | -982.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -826.50M | -811.70M | -791.43M | -749.80M | -749.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 740.14M | -357.53M | 981.81M | -1.12B | 1.39B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.93B | 3.63B | 3.37B | 4.90B | 3.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.83M | -120.74M | 45.59M | 32.32M | 28.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 278.08M | 258.85M | -1.53B | 1.68B | 268.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.65B | 3.37B | 4.90B | 3.22B | 2.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.93B | 3.63B | 3.37B | 4.90B | 3.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.67B | -1.31B | -3.22B | 277.79M | -1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60B | 4.20B | 2.19B | 3.78B | 2.02B |
| הוצאות הוניות | -4.27B | -5.51B | -5.41B | -3.50B | -3.35B |
הנתונים מוצגים ב-EUR