Reka Industrial Plc Class B (0OEJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 4.12 | 4.47 | 6.09 | 0.99 |
| יחס מהיר | 3.07 | 3.70 | 3.97 | 5.57 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 5.14 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 2.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.79 | 0.90 | 1.17 | 3.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.32M | 18.39M | 17.58M | 29.14M | -55.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.11 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.46 | 1.38 | 1.30 | 4.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.75 | 1.50 | 1.17 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 1.63 | -1.17 | -0.46 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.78 | 1.73 | 1.18 | 1.24 | 3.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.02 | 3.67 | 2.28 | -13.39 | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.34% | 17.64% | 51.73% | 46.82% | 44.66% |
| שיעור EBIT | 2.94% | 3.66% | 5.02% | 3.62% | 20.80% |
| שיעור EBITDA | 7.27% | 7.91% | 9.81% | 7.93% | 25.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.94% | 3.66% | -3.25% | -2.16% | 9.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.45% | 4.90% | 1.91% | -1.06% | 19.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.66% | 3.86% | 1.54% | 112.75% | 29.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.66% | 3.86% | 1.54% | -0.89% | 18.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.99% | 78.73% | 80.54% | -10,675.85% | 153.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.34% | 133.82% | -58.84% | 48.94% | 200.72% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 1.87% | 0.70% | 48.19% | 10.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.94% | 2.72% | 0.97% | 62.46% | 42.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.74% | 2.07% | -1.70% | -1.03% | 3.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 1.55% | -1.33% | -0.86% | 3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.33% | 1.92% | 0.73% | 50.04% | 10.70% |
| תשואת רווחים | 3.71% | 4.68% | 1.63% | 90.05% | 26.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 6.58 | 7.78 | 14.56 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 5.10 | 17.87 | 3.70 | 11.72 | 52.52 |
| מחזור מלאי | 6.18 | 6.51 | 3.50 | 4.26 | 34.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 3.89 | 3.97 | 5.06 | 4.90 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.13 | 0.84 | 1.61 | -24.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.26 | 91.12 | 52.68 | 79.55 | 62.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.72 | 55.50 | 46.95 | 25.06 | 59.32 |
| ימי מלאי | 59.06 | 56.05 | 104.40 | 85.63 | 10.60 |
| ימי אשראי מספקים | 71.52 | 20.43 | 98.67 | 31.15 | 6.95 |
| מחזור תפעולי | 120.78 | 111.55 | 151.35 | 110.70 | 69.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.29 | 0.14 | 0.13 | 2.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.09 | -0.00 | -0.11 | 1.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.37 | 0.14 | 0.24 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.30 | -0.02 | -0.82 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.65 | 0.07 | 0.21 | 3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0.77 | 0.98 | 0.55 | 3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.78% | -2.01% | -0.05% | -1.70% | 25.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.93 | 21.70 | 61.23 | 1.11 | 3.82 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.82 | 0.94 | 1.25 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.58 | 0.60 | 0.69 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.93 | -49.85 | -1,829.15 | -58.91 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.47 | 15.18 | 30.06 | 48.41 | 2.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | 0.12 | -0.62 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.58 | 0.60 | 0.69 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 13.64 | 14.09 | 11.88 | 2.40 | 6.70 |
| שווי חברה | 32.44M | 35.19M | 31.68M | 5.82M | 51.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.64 | 14.09 | 11.88 | 2.40 | 6.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.11 | 1.17 | 0.19 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.93 | -67.42 | -2,262.51 | -8.96 | 5.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.27 | 20.53 | 37.18 | 7.36 | 4.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.18 | 7.15 | 6.82 | 8.78 | 3.02 |
| הון עצמי למניה | 7.46 | 7.46 | 7.19 | 9.23 | 3.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 5.44 | 5.27 | 4.54 | 5.11 | 5.10 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.20 | 0.07 | 5.76 | 1.50 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.81 | -106.76 | 1.54 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.34 | 0.38 | -0.29 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 1.41 | 2.04 | 0 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR