Reka Industrial Plc Class B (0OEJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71M | 852.00K | 791.00K | 12.49M | 8.64M |
| רווח נקי | 1.22M | 418.00K | -273.00K | 8.98M | 498.00K |
| פחת והפחתות | 1.34M | 1.30M | 1.32M | 1.28M | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -846.00K | 852.00K | 791.00K | -327.00K | 6.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46M | -842.00K | 54.37M | -1.31M | -3.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.24M | -866.00K | -1.44M | -3.61M | -3.37M |
| רכישות, נטו | 14.00K | 24.00K | 54.18M | 1.76M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.76M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.76M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 766.00K | 24.00K | 1.63M | 547.00K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.53M | -12.10M | -17.50M | -5.80M | -7.32M |
| פירעון חוב | 3.60M | 261.00K | -14.10M | -3.29M | -5.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -419.00K | -11.97M | -2.39M | -539.00K | -298.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -654.00K | -392.00K | -1.01M | -1.97M | -1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 498.00K | 26.36M | 38.45M | 802.00K | 767.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.50M | 1.00K | -15.00K | -31.00K | -8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 285.00K | -12.09M | 37.65M | 35.00K | -2.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 213.00K | 38.45M | 802.00K | 767.00K | 2.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 498.00K | 26.36M | 38.45M | 802.00K | 767.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -522.00K | -14.00K | -650.00K | 8.88M | 5.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71M | 852.00K | 791.00K | 9.93M | 8.64M |
| הוצאות הוניות | -2.24M | -866.00K | -1.44M | -3.61M | -3.37M |
הנתונים מוצגים ב-EUR