MCI Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna S.A. (0ODV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.44 | 0.68 | 2.70 | 2.20 | 0.40 |
| יחס מהיר | 21.44 | 0.68 | 2.70 | 2.20 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 0.21 | 1.71 | 0.68 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.58 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 205.51 | 3.53 | -0.62 | 2.57 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.53 | -1.28 | 3.75 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -394.49M | -286.60M | -257.15M | -234.52M | -260.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.88 | 1.15 | 1.26 | 4.12 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.34 | 2.90 | 1.37 | 6.17 | 5.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.25 | 5.93 | 5.81 | 5.49 | 6.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.78 | 3.20 | 7.68 | 1.21 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.91% | 99.84% | 97.83% | 99.81% | 99.54% |
| שיעור EBIT | 65.38% | 70.13% | 69.62% | 85.25% | 79.18% |
| שיעור EBITDA | 65.98% | 70.70% | 71.08% | 85.50% | 79.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.82% | 67.82% | 63.80% | 84.17% | 78.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.92% | 46.71% | 23.01% | 71.62% | 64.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.03% | 37.45% | 33.39% | 71.19% | 81.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.00% | 37.42% | 33.39% | 71.19% | 81.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.90% | 80.17% | 145.11% | 99.40% | 126.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.00% | 68.88% | 36.06% | 85.09% | 82.66% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | 1.94% | 0.65% | 6.96% | 6.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.34% | 2.24% | 0.74% | 7.92% | 7.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.47% | 3.57% | 1.24% | 8.32% | 6.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.14% | 2.82% | 1.24% | 8.21% | 6.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 1.94% | 0.65% | 6.96% | 6.44% |
| תשואת רווחים | 3.33% | 3.14% | 1.19% | 12.88% | 17.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.32 | 7.66 | 3.01 | 15.55 | 20.09 |
| מחזור זכאים | 8.03 | 0 | 1.60 | 0.46 | 1.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.19 | 47.29 | 16.12 | 79.58 | 52.07 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.04 | 13.45 | 1.60 | -10.47 | -2.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.78 | 47.64 | -107.35 | -768.06 | -271.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.65 | 47.64 | 121.14 | 23.47 | 18.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45.43 | 0 | 228.49 | 791.54 | 290.02 |
| מחזור תפעולי | 15.65 | 47.64 | 121.14 | 23.47 | 18.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.88 | 2.44 | -0.21 | 1.16 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.88 | 2.44 | -0.21 | 1.16 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2,041.18 | 1.52 | -62.49 | 559.71 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,041.18 | 1,831.96 | -62.49 | 559.71 | 97.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.45 | -0.04 | 0.24 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.25 | 1.06 | -0.23 | 0.26 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.66% | 8.85% | -0.84% | 4.76% | 1.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.05 | 31.72 | 82.67 | 7.76 | 5.78 |
| מכפיל מכירות | 11.72 | 11.92 | 28.01 | 5.53 | 4.73 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.61 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.38 | 11.30 | -118.45 | 21.02 | 54.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 11.29 | -120.34 | 20.98 | 53.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.17 | -0.91 | 0.58 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.61 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 21.54 | 20.06 | 47.08 | 7.68 | 7.79 |
| שווי חברה | 1.72B | 1.72B | 1.55B | 1.52B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.54 | 20.06 | 47.08 | 7.68 | 7.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.21 | 14.18 | 33.47 | 6.56 | 6.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.38 | 13.45 | -141.55 | 24.97 | 70.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.38 | 13.44 | -143.81 | 24.92 | 70.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.83 | 38.72 | 39.98 | 39.68 | 37.05 |
| הון עצמי למניה | 37.83 | 38.72 | 39.98 | 39.68 | 37.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.20 | -0.45 | 0.01 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 2.30 | 2.32 | 0.89 | 4.42 | 3.38 |
| רווח נקי למניה | 0.90 | 0.87 | 0.30 | 3.14 | 2.77 |
| נטל מס | 0.87 | 0.80 | 1.45 | 0.99 | 1.27 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.67 | 0.33 | 0.84 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.17 | 0.10 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.22 | 2.82 | -1.01 | 0.37 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-PLN