MCI Capital Alternatywna Spolka Inwestycyjna S.A. (0ODV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.24M | -10.81M | 61.01M | 15.44M | 78.68M |
| רווח נקי | 45.47M | 10.69M | 164.90M | 112.94M | 346.82M |
| פחת והפחתות | 687.00K | 679.00K | 560.00K | 618.00K | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -299.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 167.00K | 329.00K | 413.00K | 24.49M |
| שינוי בהון החוזר | 1.47M | -9.96M | 9.01M | 18.26M | -7.04M |
| יתרת לקוחות | 1.44M | -518.00K | -5.50M | 19.58M | 6.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 83.00K | 0 | 876.00K | 0 | -10.03M |
| הון חוזר אחר | -52.00K | -9.45M | 13.64M | -1.32M | -3.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.61M | -12.38M | -113.79M | -116.80M | 12.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.04M | 19.56M | -16.01M | -4.79M | -1.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.00K | -173.00K | -109.00K | -159.00K | -427.00K |
| רכישות, נטו | 4.00K | 0 | 0 | 0 | 39.00K |
| רכישת השקעות | -33.98M | -1.47M | -22.84M | -5.04M | -1.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.83M | 5.84M | 0 | -39.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 369.00K | 1.10M | 409.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -116.26M | 4.71M | -66.35M | 5.88M | -94.77M |
| פירעון חוב | -30.13M | 32.17M | -34.87M | 62.11M | -73.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.03M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.56M |
| דיבידנדים ששולמו | -84.46M | 0 | 0 | -36.72M | -27.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.67M | -27.46M | -31.48M | -20.54M | 17.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.54M | 29.61M | 16.15M | 37.50M | 20.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.06M | 13.46M | -21.35M | 16.53M | -17.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.61M | 16.15M | 37.50M | 20.97M | 38.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.54M | 29.61M | 16.15M | 37.50M | 20.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.17M | -10.98M | 60.90M | 15.28M | 78.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.24M | -10.81M | 61.01M | 15.44M | 78.68M |
| הוצאות הוניות | -70.00K | -173.00K | -109.00K | -159.00K | -427.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN