PunaMusta Media Oyj (0O9N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.54 | 0.91 | 0.76 | 0.94 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.32 | 0.77 | 0.76 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.64 | 0.99 | 0.29 | 0.46 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.10M | -16.55M | -26.81M | -40.10M | -37.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 0.67 | 0.97 | 1.39 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.40 | 0.49 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.12 | 2.49 | 3.21 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 1.24 | 0.34 | 0.29 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.78 | -2.23 | -1.20 | -1.08 | -0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.01 | 2.36 | 2.69 | 1.21 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.43 | 2.73 | 3.42 | 4.07 | 4.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.46 | 3.13 | 4.65 | 5.91 | 11.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.52% | 59.08% | 57.78% | 55.06% | 49.95% |
| שיעור EBIT | -1.78% | -1.38% | -1.18% | -1.41% | -3.56% |
| שיעור EBITDA | 6.25% | 8.15% | 6.85% | 6.67% | 3.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.54% | -3.66% | -2.24% | -2.67% | -0.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.69% | -3.02% | -3.04% | -3.54% | -4.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.16% | -2.55% | 6.43% | -2.90% | -4.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.25% | -2.57% | -2.55% | -3.19% | -3.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.86% | 84.51% | -211.19% | 81.90% | 87.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.63% | 82.49% | 135.74% | 132.52% | 2,042.19% |
| תשואה על הנכסים | -1.57% | -2.70% | 7.03% | -3.03% | -4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.61% | -5.74% | 17.49% | -9.72% | -14.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.13% | -5.08% | -3.89% | -4.84% | -0.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.32% | -3.96% | -2.40% | -3.10% | -0.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.01% | -3.47% | 9.09% | -3.86% | -5.55% |
| תשואת רווחים | -15.59% | -22.28% | 52.27% | -9.30% | -11.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.34 | 7.02 | 7.13 | 6.17 | 6.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.77 | 11.90 | 9.44 | 9.75 |
| מחזור מלאי | 14.82 | 8.17 | 9.07 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 2.75 | 2.71 | 2.41 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.06 | 1.09 | 1.04 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.24 | 22.45 | -15.58 | -16.45 | 12,243.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.69 | 49.72 | 60.77 | 20.47 | 17.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.06 | 52.02 | 51.19 | 59.12 | 55.32 |
| ימי מלאי | 24.63 | 44.65 | 40.26 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 46.95 | 30.67 | 38.65 | 37.45 |
| מחזור תפעולי | 63.69 | 96.67 | 91.44 | 59.12 | 55.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.45 | 0.51 | 0.91 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 0.64 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.37 | 0.18 | 0.27 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.18 | 0.64 | 0.70 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.23 | 2.78 | 3.33 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 1.23 | 2.78 | 3.34 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.40% | 8.40% | 29.17% | 22.21% | -1.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.46 | -4.50 | 1.90 | -10.75 | -8.83 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.31 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 1.05 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 247.45 | 11.91 | 3.43 | 4.50 | -50.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 2.19 | 2.19 | 3.16 | 8.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.03 | -0.01 | 0.29 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 1.05 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 5.65 | 4.54 | 6.45 | 10.58 | 22.01 |
| שווי חברה | 47.51M | 40.07M | 50.37M | 81.98M | 98.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.65 | 4.54 | 6.45 | 10.58 | 22.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.71 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,174.08 | 38.51 | 12.32 | 10.20 | -104.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 7.08 | 7.89 | 7.15 | 18.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.32 | 2.07 | 1.50 | 0.88 | 1.38 |
| הון עצמי למניה | 3.06 | 3.84 | 3.35 | 2.76 | 3.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 10.75 | 8.66 | 9.11 | 9.25 | 10.67 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.22 | 0.59 | -0.27 | -0.43 |
| נטל מס | 0.69 | 0.85 | -2.11 | 0.82 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.95 | 2.19 | 2.59 | 2.51 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.73 | -2.03 | 0.88 | -6.89 | -1.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR