PunaMusta Media Oyj (0O9N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66M | 6.39M | 11.46M | 5.31M | 5.48M |
| רווח נקי | -2.79M | 7.28M | -1.66M | -5.26M | 4.54M |
| פחת והפחתות | 10.32M | 9.15M | 9.38M | 9.18M | 8.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -427.68K | -1.00M | 416.98K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 51.86K |
| שינוי בהון החוזר | 2.90M | 2.54M | 1.99M | -813.65K | -4.01M |
| יתרת לקוחות | 680.73K | 1.90M | 2.35M | -1.70M | -4.35M |
| מלאי | 422.66K | -466.04K | 1.40M | -485.31K | -1.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.77M | 1.37M | 1.69M |
| הון חוזר אחר | 1.80M | 1.11M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.78M | -12.59M | 2.18M | 2.20M | -4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.60M | 5.06M | -3.61M | -10.20M | -9.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.62M | -2.30M | -3.43M | -6.24M | -5.66M |
| רכישות, נטו | -364.81K | 5.51M | -1.21M | -4.85M | -5.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.39M | 1.85M | 1.02M | 889.08K | 2.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.66M | -9.48M | -7.20M | 3.71M | 1.02M |
| פירעון חוב | -1.51M | -9.48M | -7.16M | 5.85M | 3.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -150.00K | 0 | -15.36K | 0 | -164.67K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -19.81K | -2.26M | -1.88M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -4.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.75M | 4.35M | 2.39M | 1.73M | 2.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 401.29K | 1.96M | 656.20K | -1.19M | -3.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.35M | 2.39M | 1.73M | 2.92M | 6.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.75M | 4.35M | 2.39M | 1.73M | 2.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.04M | 4.09M | 8.03M | -938.29K | -175.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66M | 6.39M | 11.46M | 5.31M | 5.48M |
| הוצאות הוניות | -4.62M | -2.30M | -3.43M | -6.24M | -5.66M |
הנתונים מוצגים ב-EUR