Compagnie du Bois Sauvage (0O9C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 3.16 | 2.15 | 2.04 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.89 | 2.71 | 1.83 | 1.71 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 1.18 | 0.45 | 0.54 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.31 | -0.21 | -0.01 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.99 | 0.54 | 0.63 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.94 | 1.38 | 3.11 | 3.11 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -188.79M | -24.15M | 11.07M | 13.01M | 29.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.49 | 1.43 | 1.33 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 1.60 | -1.72 | 1.45 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.50 | 11.13 | -8.45 | 12.67 | 6.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 147.55 | 93.12 | 71.97 | 60.68 | 116.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 0.72 | -4.23 | 1.34 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.34% | 53.57% | 40.52% | 56.04% | 36.00% |
| שיעור EBIT | 20.26% | 19.36% | -14.80% | 4.08% | 48.71% |
| שיעור EBITDA | 30.89% | 28.08% | -5.44% | 12.70% | 58.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.45% | 22.12% | -5.21% | 10.84% | 15.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.57% | 17.37% | -15.42% | -4.01% | 45.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.85% | 11.13% | -21.62% | -9.17% | 40.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.62% | 13.35% | -19.55% | -7.08% | 42.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.23% | 64.03% | 140.20% | 228.64% | 88.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.44% | 78.56% | 295.77% | -37.00% | 298.31% |
| תשואה על הנכסים | 6.24% | 4.85% | -9.64% | -3.51% | 11.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.39% | 7.21% | -13.80% | -4.66% | 16.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.23% | 10.48% | -2.66% | 4.66% | 5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.43% | 7.41% | -2.55% | 4.49% | 4.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.52% | 5.76% | -11.11% | -3.68% | 12.36% |
| תשואת רווחים | 10.33% | 8.16% | -18.65% | -6.03% | 19.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.44 | 2.97 | 3.18 | 5.57 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 4.34 | 5.47 | 4.40 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.56 | 6.50 | 4.79 | 6.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 2.22 | 4.74 | 2.78 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.38 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.76 | 2.84 | 3.31 | 2.93 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.07 | 104.21 | 104.07 | 58.66 | 77.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.07 | 122.80 | 114.64 | 65.50 | 87.62 |
| ימי מלאי | 0 | 65.61 | 56.16 | 76.12 | 56.98 |
| ימי אשראי מספקים | 88.13 | 84.19 | 66.72 | 82.97 | 66.81 |
| מחזור תפעולי | 49.07 | 188.41 | 170.79 | 141.63 | 144.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 44.19 | 38.16 | 30.36 | 32.81 | 29.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 38.52 | 29.11 | 13.65 | 19.91 | 21.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.68 | 9.05 | 16.71 | 12.91 | 7.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.76 | 0.45 | 0.61 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.10 | 2.18 | 1.22 | 1.57 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.79 | 4.22 | 1.82 | 2.54 | 3.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.43 | 0.43 | 0.56 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.43% | 10.07% | 5.96% | 7.16% | 6.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.68 | 12.26 | -5.36 | -16.57 | 5.07 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.36 | 1.16 | 1.52 | 2.04 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.88 | 0.74 | 0.77 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.93 | 9.93 | 16.77 | 13.96 | 15.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 7.57 | 7.54 | 8.47 | 11.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.08 | -0.03 | 0.13 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.88 | 0.74 | 0.77 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 5.73 | 5.58 | -25.53 | 13.32 | 3.73 |
| שווי חברה | 609.24M | 532.68M | 448.43M | 513.29M | 582.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.73 | 5.58 | -25.53 | 13.32 | 3.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.57 | 1.39 | 1.69 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.87 | 11.41 | 20.10 | 15.53 | 16.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.60 | 8.70 | 9.04 | 9.42 | 11.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 184.85 | 271.65 | 270.72 | 358.39 | 375.63 |
| הון עצמי למניה | 260.14 | 326.81 | 309.38 | 359.68 | 384.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | -0.27 | -0.77 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 214.56 | 211.91 | 197.49 | 182.83 | 160.43 |
| רווח נקי למניה | 27.58 | 23.57 | -42.70 | -16.77 | 64.72 |
| נטל מס | 0.69 | 0.64 | 1.40 | 2.29 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.90 | 1.04 | -0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.62 | -1.00 | -1.96 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-EUR