Compagnie du Bois Sauvage (0O9C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.21M | 49.62M | 54.47M | 49.14M | 80.21M |
| רווח נקי | 37.81M | -49.76M | -27.84M | 108.08M | 71.26M |
| פחת והפחתות | 29.65M | 30.14M | 26.41M | 25.75M | 25.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.11M | -26.64M | -14.59M | -6.03M | -831.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.11M | -26.64M | -14.59M | -6.03M | -831.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.14M | 95.88M | 70.49M | -78.66M | -15.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.04M | -20.11M | -44.75M | 126.37M | -27.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.52M | -27.31M | -21.43M | -12.89M | -19.52M |
| רכישות, נטו | 0 | -5.97M | -22.71M | -2.14M | -10.60M |
| רכישת השקעות | -5.92M | -5.97M | -40.41M | -64.90M | -10.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.14M | 8.56M | 16.43M | 203.81M | 2.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.34M | 13.17M | -615.00K | 2.50M | 11.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.11M | -34.46M | -116.39M | -82.54M | -43.72M |
| פירעון חוב | 7.13M | 9.82M | -82.87M | -46.54M | -19.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.96M | -9.53M | -2.63M | -5.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.49M | -13.43M | -13.27M | -26.43M | -13.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.79M | -21.31M | -17.63M | -4.47M | -11.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.49M | 41.36M | 46.32M | 152.98M | 60.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.13M | -4.96M | -106.67M | 92.98M | 9.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.36M | 46.32M | 152.98M | 60.01M | 50.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.49M | 41.36M | 46.32M | 152.98M | 60.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.69M | 22.31M | 33.05M | 36.25M | 60.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.21M | 49.62M | 54.47M | 49.14M | 80.21M |
| הוצאות הוניות | -14.52M | -27.31M | -21.43M | -12.89M | -19.52M |
הנתונים מוצגים ב-EUR