Acteos SA (0O69) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.86 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.15 | -0.05 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.70 | 1.33 | -0.53 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.50M | -5.50M | -5.35M | -4.96M | -5.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.26 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.44 | -1.44 | -2.03 | -7.54 | -15.86 |
| יחס חוב להון | 3.29 | 3.29 | 1.97 | 1.15 | 1.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.06 | -1.06 | 30.07 | 1.54 | 1.11 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.95 | -3.95 | -5.20 | -28.79 | -44.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.43 | 0.69 | 0.86 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.32 | -1.32 | -7.96 | -0.31 | -1.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 0.86 | 0.97 | 0.65 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 1.17 | 1.25 | 1.23 | 1.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.82 | 2.65 | 2.73 | 2.27 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.72% | 65.72% | 62.05% | 58.43% | -0.37% |
| שיעור EBIT | -4.07% | -4.15% | -4.92% | 0.38% | -0.16% |
| שיעור EBITDA | 8.12% | 8.65% | 6.69% | 8.44% | 6.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.15% | -4.15% | -14.38% | -0.35% | -0.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.72% | -7.72% | -9.19% | -0.74% | -0.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.46% | -7.45% | -9.56% | -0.92% | -0.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.45% | -7.45% | -9.61% | -0.93% | -0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.55% | 96.47% | 104.02% | 123.88% | 114.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.03% | 186.16% | 63.90% | 214.05% | 98.68% |
| תשואה על הנכסים | -6.27% | -6.26% | -12.44% | -0.89% | -1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.60% | 24.73% | 64.67% | 25.75% | 46.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -96.52% | -96.45% | -103.52% | -1.82% | -3.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.98% | -16.97% | -64.50% | -1.22% | -2.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.16% | -8.15% | -16.88% | -1.15% | -1.38% |
| תשואת רווחים | -14.65% | -19.18% | -40.92% | -3.22% | -3.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 2.50 | 5.54 | 3.90 | 7.11 |
| מחזור זכאים | 2.75 | 2.75 | 8.19 | 2.54 | 14.15 |
| מחזור מלאי | 623.84 | 623.84 | 337.90 | 24.16 | 89.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.65 | 16.65 | 19.17 | 16.17 | 12.37 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 1.30 | 0.97 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.63 | -4.03 | -8.02 | -11.65 | -394.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.42 | 13.42 | 22.42 | -34.71 | 29.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.75 | 145.75 | 65.88 | 93.65 | 51.34 |
| ימי מלאי | 0.59 | 0.59 | 1.08 | 15.11 | 4.08 |
| ימי אשראי מספקים | 132.92 | 132.92 | 44.54 | 143.47 | 25.79 |
| מחזור תפעולי | 146.34 | 146.34 | 66.96 | 108.76 | 55.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.31 | 0.38 | -0.20 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.06 | -0.16 | -0.82 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.37 | 0.54 | 0.62 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.43 | 4.18 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.85 | 0.70 | -0.31 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 0.85 | 0.70 | -0.31 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.32 | -0.17 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | -0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.50% | -5.78% | -17.61% | -65.58% | 21.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.97 | -5.15 | -2.42 | -31.07 | -29.32 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.39 | 0.23 | 0.29 | 0.25 |
| מכפיל הון | -1.69 | -1.29 | -1.58 | -8.00 | -13.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.34 | -17.30 | -5.68 | -1.52 | 4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11 | 3.14 | 2.41 | -6.37 | 2.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.10 | -0.00 | 1.57 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.69 | -1.29 | -1.58 | -8.00 | -13.77 |
| מכפיל שווי חברה | 6.51 | 7.13 | 6.22 | 5.66 | 5.63 |
| שווי חברה | 4.46M | 5.21M | 5.43M | 6.95M | 6.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.51 | 7.13 | 6.22 | 5.66 | 5.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.62 | 0.42 | 0.48 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.53 | -27.49 | -10.12 | -2.54 | 6.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27 | 4.99 | 4.30 | -10.63 | 3.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.86 | -1.45 | -1.38 | -1.15 | -1.19 |
| הון עצמי למניה | -0.45 | -0.76 | -0.58 | -0.16 | -0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -0.05 | -0.25 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 1.49 | 2.52 | 3.93 | 4.36 | 5.84 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.19 | -0.38 | -0.04 | -0.05 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 1.04 | 1.24 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.90 | 1.86 | 1.87 | -1.93 | 4.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.62 | 0 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -1.66 | -1.66 | -1.01 | 4.88 | -12.61 |
הנתונים מוצגים ב-EUR