Acteos SA (0O69) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05M | 1.26M | -653.62K | 2.11M | 2.28M |
| רווח נקי | -629.81K | -1.25M | -134.06K | -167.11K | -735.42K |
| פחת והפחתות | 1.08M | 1.51M | 1.17M | 1.26M | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.48M | -2.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -42.09K | 97.10K |
| שינוי בהון החוזר | 663.12K | 579.58K | -1.03M | 1.10M | 1.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 663.12K | 579.58K | -1.03M | 1.10M | 1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.84K | 416.02K | -658.44K | 2.44M | 2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -542.70K | -895.44K | -7.81K | -1.14M | -796.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23M | -1.80M | -929.55K | -1.07M | -824.03K |
| רכישות, נטו | 11.18K | -600.30K | 2.18M | 8.38K | 48.00K |
| רכישת השקעות | -28.97K | -34.98K | 0 | -79.52K | -20.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 709.82K | 1.54M | 0 | 1.09M | 729.49K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00 | 921.74K | -1.09M | -729.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -313.89K | -1.13K | -1.80M | -1.42M | -2.16M |
| פירעון חוב | -112.02K | -540.86K | -1.39M | -1.10M | -517.58K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -201.87K | 539.73K | -414.00K | -317.73K | -1.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 1.43M | 1.07M | 3.62M | 4.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.36K | 31.95K | -16.73K | -10.60K | 97.79K |
| שינוי נטו במזומנים | 188.54K | 365.87K | -2.46M | -462.73K | -580.88K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43M | 1.07M | 3.53M | 4.08M | 4.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 1.43M | 1.07M | 3.62M | 4.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -189.60K | 1.02M | -2.73M | 1.03M | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05M | 1.26M | -653.62K | 2.11M | 2.28M |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -242.61K | -2.08M | -1.07M | -824.03K |
הנתונים מוצגים ב-EUR