Banco di Desio e Della Brianza SPA (0O5V) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.90B | -17.37B | -15.98B | -15.41B | -15.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.73 | 2.72 | 2.42 | 2.09 | 5.04 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.06 | 13.13 | 12.87 | 13.70 | 15.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.12 | 0.55 | 0.70 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.97 | 0.92 | 0.70 | 0.86 | 2.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.02 | 4.10 | 3.88 | 5.79 | 5.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.66 | 32.47 | 28.29 | 22.85 | 42.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.69 | 15.30 | 11.04 | 4.70 | 36.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.22% | 93.14% | 70.78% | 67.75% | 90.32% |
| שיעור EBIT | 24.88% | 31.94% | 20.53% | 27.78% | 20.40% |
| שיעור EBITDA | 27.25% | 36.22% | 23.23% | 30.94% | 24.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.92% | 31.94% | 20.53% | 27.78% | 20.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.88% | 31.94% | 20.53% | 27.78% | 20.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.16% | 20.96% | 13.78% | 32.70% | 15.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.11% | 20.96% | 13.38% | 19.36% | 13.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.95% | 65.62% | 67.13% | 117.71% | 74.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.82% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.65% | 0.67% | 1.30% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.89% | 8.55% | 8.67% | 17.75% | 7.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.85% | 2.69% | 2.46% | 2.77% | 1.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.85% | 1.54% | 1.60% | 1.93% | -0.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.68% | 0.65% | 0.68% | 1.30% | 0.46% |
| תשואת רווחים | 6.57% | 10.25% | 13.89% | 49.15% | 19.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 1.87 | 28.64 | 25.41 | 22.46 |
| מחזור זכאים | 9.01 | 1.45 | 7.66 | 7.46 | 1.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.70 | 2.73 | 4.01 | 3.22 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.08 | -0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.05 | -55.94 | -34.90 | -34.59 | -7,166.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.56 | 195.56 | 12.74 | 14.37 | 16.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,990.13 |
| ימי אשראי מספקים | 40.50 | 251.51 | 47.64 | 48.95 | 192.58 |
| מחזור תפעולי | 85.56 | 195.56 | 12.74 | 14.37 | -6,973.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.85 | -4.22 | 5.56 | 6.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.95 | -4.32 | 5.25 | 6.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.31 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 1.02 | 0.94 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.32 | -11.50 | 10.98 | 31.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -18.60 | -41.51 | 17.98 | 105.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.16 | 0.26 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.40 | -0.62 | 1.02 | 1.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -20.63% | -63.74% | 144.26% | 198.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.40 | 9.74 | 7.20 | 2.03 | 5.03 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 2.05 | 0.99 | 0.67 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.35 | 0.83 | 0.62 | 0.36 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.85 | -1.57 | 0.69 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.11 | -1.61 | 0.65 | 0.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | 3.05 | -0.15 | 0.01 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 0.83 | 0.62 | 0.36 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 26.71 | 20.95 | 15.32 | 6.85 | 40.06 |
| שווי חברה | 5.99B | 4.61B | 3.24B | 1.56B | 5.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.71 | 20.95 | 15.32 | 6.85 | 40.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.28 | 7.59 | 3.56 | 2.12 | 9.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.98 | -5.62 | 2.21 | 6.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -18.95 | -5.76 | 2.09 | 6.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.97 | 10.99 | 10.54 | 9.77 | 8.21 |
| הון עצמי למניה | 11.37 | 11.33 | 10.85 | 10.08 | 8.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6.26 | 4.62 | 6.83 | 5.47 | 4.01 |
| רווח נקי למניה | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 1.79 | 0.61 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 1.18 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.91 | -4.54 | 3.11 | 11.02 |
הנתונים מוצגים ב-EUR