Banco di Desio e Della Brianza SPA (0O5V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -243.35M | -562.78M | 747.13M | 822.33M | -25.20M |
| רווח נקי | 127.31M | 123.95M | 240.36M | 74.60M | 54.90M |
| פחת והפחתות | 25.99M | 24.53M | 0 | 19.71M | 19.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 92.41M | -580.76M | 447.49M | -296.42M | -81.15M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 92.41M | -580.76M | 447.49M | -296.42M | -81.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -489.07M | -130.49M | 59.28M | 1.02B | -18.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.01M | -35.22M | 51.75M | -11.98M | -5.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.41M | -8.59M | -15.86M | -7.82M | -5.62M |
| רכישות, נטו | 0 | -21.69M | 93.31M | -4.87M | 25.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -364.13M | -26.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 367.06M | 64.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.60M | -4.94M | -25.70M | -2.22M | -37.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.80M | -41.02M | -26.46M | -18.34M | -8.36M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.58M | -5.63M | -26.46M | -18.34M | -8.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -60.22M | -35.39M | -26.46M | -18.34M | -8.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 26.46M | 18.34M | 8.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 691.99M | 1.02B | 1.66B | 879.59M | 84.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.49M | 3.49M | 3.17M | 3.17M | 3.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -327.67M | -635.53M | 775.59M | 795.18M | -35.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 1.66B | 879.59M | 84.41M | 120.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 691.99M | 1.02B | 1.66B | 879.59M | 84.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -256.44M | -576.34M | 705.57M | 814.51M | -30.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -243.35M | -562.78M | 747.13M | 822.33M | -25.20M |
| הוצאות הוניות | -13.08M | -13.56M | -41.56M | -7.82M | -5.62M |
הנתונים מוצגים ב-EUR