LS Telcom (0O45) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.45 | 1.50 | 1.30 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.35 | 1.39 | 1.23 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.53 | 0.58 | 0.35 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.08 | 0.21 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.36 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.24 | 3.87 | 3.97 | 1.41 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.57M | -8.40M | -8.41M | -4.82M | -4.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.72 | 0.87 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.60 | 2.90 | 2.30 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 3.06 | 1.38 | 1.37 | 1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | 1.82 | -4.53 | 3.60 | 10.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.49 | 0.60 | 0.36 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.88 | 1.95 | 2.22 | 1.54 | 1.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | 0.87 | 1.49 | 0.60 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -23.75% | 17.28% | 90.42% | 86.10% | 14.79% |
| שיעור EBIT | 3.49% | 2.13% | -6.01% | 2.52% | 6.59% |
| שיעור EBITDA | 18.36% | 15.72% | 9.62% | 14.79% | 17.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.49% | 2.80% | -6.21% | 2.47% | 6.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.06% | 0.80% | -7.38% | 1.68% | 5.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.03% | 2.14% | -9.76% | -0.51% | 4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.13% | 1.79% | -9.70% | -0.32% | 3.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,590.91% | 266.89% | 132.26% | -30.34% | 74.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.60% | 28.61% | 118.71% | 68.16% | 86.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.96% | 2.02% | -8.74% | -0.52% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.47% | 5.25% | -25.35% | -1.19% | 10.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.42% | 3.66% | -7.94% | 3.81% | 11.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.15% | 3.48% | -7.47% | -0.64% | 6.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | 3.49% | -14.67% | -0.88% | 9.22% |
| תשואת רווחים | 1.71% | 3.81% | -19.18% | -0.94% | 7.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 4.53 | 3.82 | 3.67 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 26.09 | 17.88 | 1.45 | 2.42 | 15.86 |
| מחזור מלאי | 42.46 | 29.08 | 2.68 | 5.72 | 44.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.08 | 8.06 | 7.48 | 9.32 | 9.19 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 1.01 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.75 | 6.65 | 7.10 | 9.36 | 8.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.61 | 72.78 | -19.57 | 12.38 | 68.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.00 | 80.64 | 95.66 | 99.51 | 83.41 |
| ימי מלאי | 8.60 | 12.55 | 135.98 | 63.77 | 8.13 |
| ימי אשראי מספקים | 13.99 | 20.41 | 251.21 | 150.90 | 23.01 |
| מחזור תפעולי | 95.59 | 93.19 | 231.64 | 163.28 | 91.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.18 | 0.96 | 0.99 | 0.88 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.15 | -0.06 | -0.20 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.80 | 1.05 | 1.08 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.16 | -0.06 | -0.23 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.19 | 0.95 | 0.81 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | 1.19 | 0.95 | 0.81 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.52 | 0.46 | 0.59 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.34% | 4.33% | -1.74% | -5.22% | -3.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 58.83 | 25.29 | -5.21 | -106.61 | 14.02 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.38 | 1.32 | 1.27 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.67 | 23.12 | -57.40 | -19.16 | -31.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 3.70 | 3.27 | 4.47 | 5.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.60 | -0.21 | -0.00 | 0.96 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.38 | 1.32 | 1.27 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.50 | 4.44 | 6.78 | 4.28 | 3.57 |
| שווי חברה | 28.04M | 25.52M | 24.05M | 26.41M | 29.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.50 | 4.44 | 6.78 | 4.28 | 3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.70 | 0.65 | 0.63 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.26 | 28.77 | -73.56 | -22.29 | -33.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 4.60 | 4.19 | 5.20 | 6.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.52 | -0.27 | -0.40 | 0.15 | -0.54 |
| הון עצמי למניה | 2.32 | 2.57 | 2.45 | 3.09 | 3.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -16.50 | -1.23 | -0.31 | 1.19 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 5.86 | 6.31 | 6.37 | 7.20 | 8.16 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.13 | -0.62 | -0.04 | 0.34 |
| נטל מס | 15.91 | 2.67 | 1.32 | -0.30 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.02 | 0.38 | 1.23 | 0.67 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 19.45 | 7.09 | -1.59 | -23.84 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR