LS Telcom (0O45) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.55M | 5.74M | 5.08M | 4.69M | 5.91M |
| רווח נקי | 782.00K | -3.60M | -213.00K | 1.98M | -113.00K |
| פחת והפחתות | 4.97M | 5.77M | 5.12M | 5.63M | 4.93M |
| מס הכנסה נדחה | -878.00K | 533.00K | 281.00K | 476.00K | 885.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.25M | 3.13M | -998.00K | -4.13M | -58.00K |
| יתרת לקוחות | 1.51M | 1.78M | -998.00K | -693.00K | -5.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 368.00K | 693.00K | 5.61M |
| יתרת ספקים | 738.00K | 1.55M | 630.00K | -3.43M | 5.55M |
| הון חוזר אחר | 223.00K | -631.00K | -998.00K | -693.00K | -5.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.58M | 438.00K | 891.00K | 974.00K | 527.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.58M | -5.99M | -6.24M | -5.58M | -4.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.66M | -6.06M | -6.26M | -5.58M | -4.46M |
| רכישות, נטו | 81.00K | 0 | 0 | 19.00K | 7.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.00K | -13.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -33.00K | 5.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 135.00K | 78.00K | 22.00K | 33.00K | -5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.14M | 2.43M | -350.00K | -4.02M | -1.86M |
| פירעון חוב | -1.73M | 3.34M | 333.00K | -3.52M | -1.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -406.00K | -902.00K | -683.00K | -507.00K | -432.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.72M | 7.08M | 4.93M | 6.75M | 11.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -191.00K | -32.00K | -312.00K | 254.00K | 57.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.36M | 2.15M | -1.83M | -4.66M | -370.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.08M | 4.93M | 6.75M | 11.41M | 11.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.72M | 7.08M | 4.93M | 6.75M | 11.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 887.00K | -327.00K | -1.19M | -895.00K | 1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.55M | 5.74M | 5.08M | 4.94M | 6.17M |
| הוצאות הוניות | -4.66M | -6.06M | -6.26M | -5.58M | -4.46M |
הנתונים מוצגים ב-EUR