Lentex SA (0O44) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 4.59 | 4.06 | 4.46 | 3.72 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.48 | 2.04 | 2.39 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.26 | 0.77 | 0.98 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.95 | 0.74 | 1.36 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.60 | 11.07 | 20.69 | 10,457.20 | 106.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 105.29M | 101.00M | 89.29M | 92.75M | 92.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.77 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 9.17 | 8.09 | 17.54 | 26.23 | 11.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.09 | 29.09 | 37.03 | 21.59 | 8.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.70 | 0.57 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -0.74 | -0.30 | -0.37 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.82% | 27.08% | 27.91% | 25.57% | 20.88% |
| שיעור EBIT | 8.61% | 7.54% | 9.74% | 9.56% | 5.89% |
| שיעור EBITDA | 13.30% | 12.11% | 14.24% | 13.97% | 10.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.63% | 7.54% | 8.73% | 10.14% | 6.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.02% | 7.24% | 9.41% | 9.09% | 5.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.27% | 4.62% | 5.69% | 6.66% | 4.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.81% | 6.37% | 7.93% | 7.48% | 4.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.73% | 63.85% | 60.52% | 73.28% | 78.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.86% | 96.04% | 107.78% | 89.58% | 80.59% |
| תשואה על הנכסים | 3.29% | 3.07% | 3.85% | 5.09% | 3.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.25% | 5.64% | 7.03% | 8.99% | 6.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.02% | 5.48% | 6.51% | 8.48% | 6.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.08% | 4.78% | 5.45% | 6.95% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.57% | 3.32% | 4.21% | 5.62% | 3.94% |
| תשואת רווחים | 6.41% | 6.10% | 6.96% | 7.87% | 5.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 6.90 | 6.18 | 6.98 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 7.19 | 10.27 | 8.69 | 10.64 | 10.06 |
| מחזור מלאי | 2.69 | 2.62 | 2.61 | 3.18 | 3.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.62 | 1.65 | 1.79 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.76 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 2.23 | 2.37 | 2.57 | 3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.75 | 156.49 | 156.82 | 132.79 | 125.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.79 | 52.93 | 59.05 | 52.30 | 61.94 |
| ימי מלאי | 135.73 | 139.11 | 139.79 | 114.80 | 99.93 |
| ימי אשראי מספקים | 50.77 | 35.55 | 42.02 | 34.32 | 36.28 |
| מחזור תפעולי | 208.52 | 192.04 | 198.84 | 167.10 | 161.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.36 | 1.12 | 0.90 | 1.42 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 0.60 | 0.51 | 1.18 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.52 | 0.39 | 0.24 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.53 | 0.57 | 0.83 | -19.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.79 | 2.14 | 2.32 | 6.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.79 | 2.14 | 2.32 | 6.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.65 | 1.63 | 2.60 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.88% | 8.81% | 7.07% | 15.16% | -5.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.68 | 16.59 | 14.40 | 12.71 | 19.33 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.93 | 1.01 | 1.14 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.42 | 11.35 | 14.15 | 6.59 | -19.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 6.05 | 8.04 | 5.50 | 375.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | -0.92 | -0.80 | 0.26 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.93 | 1.01 | 1.14 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 5.52 | 5.44 | 5.69 | 7.72 |
| שווי חברה | 215.68M | 205.78M | 242.69M | 270.14M | 320.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 5.52 | 5.44 | 5.69 | 7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.67 | 0.78 | 0.80 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.30 | 10.00 | 13.41 | 6.19 | -19.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 5.33 | 7.62 | 5.17 | 375.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.31 | 10.00 | 9.51 | 8.79 | 8.17 |
| הון עצמי למניה | 7.70 | 7.35 | 7.13 | 6.83 | 6.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 8.90 | 8.97 | 8.80 | 9.21 | 9.95 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.41 | 0.50 | 0.61 | 0.41 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.34 | 2.71 | 1.79 | 2.31 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-PLN