Lentex SA (0O44) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.59M | 31.86M | 52.29M | 854.00K | 36.46M |
| רווח נקי | 14.23M | 17.83M | 22.62M | 52.22M | 52.47M |
| פחת והפחתות | 14.09M | 14.11M | 15.00M | 17.61M | 17.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.99M | -4.53M | 15.79M | -27.17M | -23.51M |
| יתרת לקוחות | 5.41M | -1.67M | 17.82M | -16.88M | -12.49M |
| מלאי | 2.76M | -6.08M | 8.00M | -26.59M | -16.56M |
| יתרת ספקים | -3.38M | 2.56M | -9.41M | 15.89M | 4.76M |
| הון חוזר אחר | 2.21M | 3.21M | -10.03M | 409.00K | 781.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.28M | 4.45M | -1.11M | -41.80M | -10.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -445.00K | -19.78M | -8.15M | 80.41M | 3.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.02M | -13.76M | -8.68M | -17.66M | -24.11M |
| רכישות, נטו | 11.68M | 484.00K | 854.00K | 95.50M | 26.09M |
| רכישת השקעות | 0 | -6.89M | -861.00K | -95.50M | -3.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.55M | 86.00K | 104.00K | 95.50M | 3.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 347.00K | 291.00K | 1.29M | 2.57M | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.30M | -16.87M | -25.97M | -117.44M | -3.22M |
| פירעון חוב | 0 | -5.00K | -3.00K | -46.46M | 10.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.02M | -17.52M | -32.53M | -60.00M | -14.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.28M | 664.00K | 6.56M | -10.98M | -903.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.01M | 33.00M | 37.52M | 21.89M | 58.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 161.00K | 270.00K | -524.00K | 2.00K | 40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.01M | -4.52M | 15.63M | -36.17M | 36.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.00M | 37.52M | 21.89M | 58.06M | 21.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.01M | 33.00M | 37.52M | 21.89M | 58.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.57M | 18.10M | 43.61M | -16.81M | 12.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.59M | 31.86M | 52.29M | 854.00K | 36.46M |
| הוצאות הוניות | -18.02M | -13.76M | -8.68M | -17.66M | -24.11M |
הנתונים מוצגים ב-PLN