Intertainment (0O3X) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.82 | 0.78 | 1.92 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.82 | 0.78 | 1.92 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.53 | 0.46 | 1.55 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99 | -2.56 | -3.22 | -1.60 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -97.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.80M | -11.64M | -11.20M | -10.60M | -10.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 58.14 | 76.88 | 76.97 | 34.55 | 45.58 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.01 | -1.01 |
| יחס חוב להון | 1,072.91 | -829.21 | -372.00 | 68.00 | 161.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -429.48 | -309.83 | 72.05 | -92.86 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.65 | -0.52 | -0.43 | 0.16 | -0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.68 | -0.54 | -0.44 | 0.15 | -0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.63 | 1.56 | 1.36 | 1.62 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -66.21 | -78.37 | -61.54 | 169.35 | -167.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.52% | 34.48% | 61.36% | 90.48% | 60.69% |
| שיעור EBIT | -287.30% | -173.56% | -418.18% | 30.69% | -44.14% |
| שיעור EBITDA | -280.95% | -168.97% | -409.09% | 32.80% | -42.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -287.30% | -173.56% | -418.18% | 30.69% | -44.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -711.11% | -497.70% | -1,372.73% | -174.60% | -100.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -711.11% | -497.70% | -1,372.73% | -174.60% | -100.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -711.11% | -497.70% | -1,372.73% | -174.60% | -100.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 247.51% | 286.75% | 328.26% | -568.97% | 226.56% |
| תשואה על הנכסים | -220.69% | -286.75% | -416.55% | -106.11% | -63.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.83% | 3.73% | 5.40% | 3.12% | 1.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2,585.71% | 838.89% | 541.18% | 37.66% | -101.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,645.45% | 1,078.49% | 613.33% | 36.71% | -98.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -220.69% | -286.75% | -416.55% | -106.11% | -63.04% |
| תשואת רווחים | -10.00% | -5.84% | -7.34% | -4.99% | -1.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.94 | 17.40 | 8.80 | 47.25 | 72.50 |
| מחזור זכאים | 0.59 | 3.80 | 0.40 | 0.56 | 2.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.73 | 7.25 | 8.22 | 21.00 | 72.50 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.58 | 0.30 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.71 | -2.52 | 0.83 | 1.83 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -226.56 | -75.08 | -860.29 | -641.16 | -161.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 388.17 | 20.98 | 41.48 | 7.72 | 5.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 614.74 | 96.05 | 901.76 | 648.89 | 166.49 |
| מחזור תפעולי | 388.17 | 20.98 | 41.48 | 7.72 | 5.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.21 | -4.97 | -13.11 | -1.33 | -1.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.72% | -5.83% | -7.01% | -3.79% | -3.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.00 | -17.11 | -12.63 | -20.05 | -56.20 |
| מכפיל מכירות | 71.14 | 85.23 | 187.05 | 35.01 | 56.20 |
| מכפיל הון | -0.38 | -0.64 | -0.74 | -0.63 | -0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.46 | -17.16 | -14.26 | -26.36 | -28.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.46 | -17.16 | -14.26 | -26.36 | -28.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.45 | 0.51 | -0.13 | -0.20 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.38 | -0.64 | -0.74 | -0.63 | -0.78 |
| מכפיל שווי חברה | -91.53 | -128.81 | -107.26 | 276.07 | -299.36 |
| שווי חברה | 16.20M | 18.94M | 19.31M | 17.12M | 18.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -91.53 | -128.81 | -107.26 | 276.07 | -299.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 257.17 | 217.64 | 438.80 | 90.56 | 128.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.44 | -43.83 | -33.46 | -68.19 | -64.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.44 | -43.83 | -33.46 | -68.19 | -64.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.72 | -0.71 | -0.69 | -0.65 | -0.64 |
| הון עצמי למניה | -0.72 | -0.71 | -0.69 | -0.65 | -0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.48 | 2.87 | 3.28 | -5.69 | 2.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.97 | 2.08 | 0.82 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 1.00 | 0.96 | 0.76 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-EUR