Compagnie d'Entreprises CFE SA (0O2T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.02 | 1.08 | 1.06 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.00 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.89 | 18.78 | 4.49 | 0.01 | 9.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -171.43M | -183.45M | -197.89M | -246.21M | -149.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.59 | 0.87 | 1.04 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.37 | 0.47 | 0.51 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.40 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.89 | 4.04 | 4.45 | 5.03 | 4.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | -0.18 | 1.08 | 0.88 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.69 | -1.39 | 2.08 | 2.99 | 8.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.51 | 1.15 | 1.06 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.84 | 6.75 | 9.32 | 10.38 | 7.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -6.13 | 0.85 | 1.59 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.19% | -0.97% | 28.72% | 25.48% | -0.62% |
| שיעור EBIT | -0.67% | -1.47% | 2.37% | 2.98% | 3.83% |
| שיעור EBITDA | 1.43% | 0.69% | 4.22% | 4.69% | 5.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.67% | -1.47% | 2.71% | 2.65% | 4.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.87% | 4.20% | 3.11% | 2.49% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.79% | 3.22% | 2.03% | 1.82% | 19.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.78% | 3.22% | 2.03% | 1.82% | 3.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.69% | 76.63% | 65.11% | 73.41% | 484.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -724.22% | -286.27% | 114.99% | 93.96% | 92.84% |
| תשואה על הנכסים | 3.77% | 3.14% | 2.18% | 1.91% | 21.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.71% | 12.71% | 9.67% | 9.62% | 102.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.60% | -3.33% | 6.51% | 6.35% | 11.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.19% | -2.45% | 3.99% | 4.20% | 9.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.88% | 3.23% | 2.24% | 1.96% | 22.71% |
| תשואת רווחים | 14.36% | 15.87% | 16.60% | 12.00% | 95.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 3.26 | 3.60 | 3.27 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 3.68 | 4.04 | 2.91 | 2.93 | 3.80 |
| מחזור מלאי | 9.89 | 11.83 | 5.96 | 5.75 | 6.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.13 | 11.21 | 12.31 | 13.13 | 15.02 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.98 | 1.07 | 1.05 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 238.63 | 35.74 | 28.37 | 25.10 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.14 | 52.65 | 37.30 | 50.51 | 76.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.36 | 112.13 | 101.33 | 111.68 | 120.49 |
| ימי מלאי | 36.90 | 30.87 | 61.24 | 63.49 | 52.36 |
| ימי אשראי מספקים | 99.11 | 90.34 | 125.26 | 124.66 | 96.09 |
| מחזור תפעולי | 162.26 | 142.99 | 162.56 | 175.17 | 172.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.53 | 4.64 | 3.44 | 0.01 | 4.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.16 | 4.33 | 3.00 | -0.78 | 3.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.31 | 0.44 | 0.79 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.93 | 0.87 | -78.10 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.13 | 6.52 | 4.11 | 0.01 | 5.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.61 | 15.00 | 7.87 | 0.01 | 5.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.74 | 0.40 | 0.00 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.28% | 50.55% | 51.58% | -10.25% | 38.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.86 | 6.29 | 6.02 | 8.33 | 1.04 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.02 | 0.80 | 0.58 | 0.80 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.30 | 1.98 | 1.94 | -9.76 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03 | 1.85 | 1.69 | 762.16 | 2.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.16 | 0.91 | -0.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 0.80 | 0.58 | 0.80 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 16.55 | 23.45 | 3.74 | 4.83 | 4.39 |
| שווי חברה | 243.16M | 167.53M | 186.69M | 283.04M | 288.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.55 | 23.45 | 3.74 | 4.83 | 4.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.04 | 1.57 | 2.51 | -14.55 | 3.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 1.46 | 2.19 | 1,136.73 | 2.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.31 | 9.50 | 8.78 | 8.38 | 6.97 |
| הון עצמי למניה | 10.47 | 10.70 | 9.99 | 9.51 | 8.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.35 | 0.27 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 40.58 | 42.20 | 47.66 | 50.13 | 46.56 |
| רווח נקי למניה | 1.54 | 1.36 | 0.97 | 0.91 | 9.15 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.65 | 0.73 | 4.84 |
| נטל ריבית | -7.24 | -2.86 | 1.31 | 0.83 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 3.41 | 3.56 | 0.01 | 2.88 |
הנתונים מוצגים ב-EUR