Compagnie d'Entreprises CFE SA (0O2T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.45M | 85.31M | 249.00K | 110.81M | 453.09M |
| רווח נקי | 33.54M | 23.96M | 22.78M | 38.43M | 39.51M |
| פחת והפחתות | 22.43M | 21.83M | 21.35M | 20.87M | 20.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.59M | 71.56M | -46.74M | 7.12M | -82.17M |
| יתרת לקוחות | 6.08M | 59.14M | -71.72M | -40.90M | -22.87M |
| מלאי | 30.64M | 15.41M | -12.62M | -8.56M | -12.99M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 71.72M | 40.90M | 22.87M |
| הון חוזר אחר | 22.86M | -2.99M | -34.11M | 15.68M | -69.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.12M | -32.05M | 2.86M | 44.39M | 56.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.34M | -8.45M | -11.04M | -23.13M | -284.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.63M | -10.85M | -19.70M | -18.57M | -14.56M |
| רכישות, נטו | 7.57M | 0 | 0 | 11.11M | 1.13M |
| רכישת השקעות | -1.61M | 0 | -1.55M | 0 | -5.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 463.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.13M | 2.40M | 10.21M | -15.66M | -265.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.99M | -58.05M | 35.48M | -103.49M | -257.63M |
| פירעון חוב | -72.94M | -47.64M | 48.33M | -89.81M | -28.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.41M | 0 | -835.00K | -11.69M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.92M | -9.92M | -9.97M | 0 | -4.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.73M | -492.00K | -2.05M | -1.99M | -252.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.32M | 173.51M | 154.09M | 127.15M | 143.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 699.00K | 610.00K | 2.25M | -637.00K | -195.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 25.81M | 19.42M | 26.94M | -16.44M | -616.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 173.51M | 154.09M | 127.15M | 143.59M | 759.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.32M | 173.51M | 154.09M | 127.15M | 143.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.82M | 74.46M | -19.45M | 92.24M | 438.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.45M | 85.31M | 249.00K | 110.81M | 34.09M |
| הוצאות הוניות | -7.63M | -10.85M | -19.70M | -18.57M | -14.56M |
הנתונים מוצגים ב-EUR