Gruppo Mutuionline SpA (0O2B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.29 | 0.94 | 1.40 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.29 | 0.94 | 1.40 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.69 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.27 | 1.13 | 1.18 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -504.84M | -524.21M | -344.87M | -317.47M | -199.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.60 | 1.16 | 1.19 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.54 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.58 | 0.45 | 0.48 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.69 | 3.82 | 3.22 | 2.91 | 3.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.89 | 2.05 | 1.19 | 1.00 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.07 | 3.95 | 111.28 | 31.31 | 365.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.38 | 0.24 | 0.32 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.23 | 14.68 | 9.00 | 10.45 | 11.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | 2.22 | 1.63 | 2.48 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.37% | 16.61% | 28.28% | 50.24% | 77.52% |
| שיעור EBIT | 14.64% | 15.34% | 15.65% | 12.56% | 21.22% |
| שיעור EBITDA | 26.10% | 26.32% | 26.17% | 23.72% | 28.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.24% | 15.34% | 15.65% | 13.21% | 21.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.24% | 7.94% | 12.65% | 12.39% | 21.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.10% | 4.24% | 8.89% | 8.58% | 15.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.00% | 4.36% | 9.35% | 8.75% | 15.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.55% | 53.42% | 70.27% | 69.28% | 71.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.18% | 51.73% | 80.83% | 93.80% | 98.83% |
| תשואה על הנכסים | 3.56% | 2.25% | 4.44% | 3.64% | 5.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.14% | 8.60% | 14.30% | 10.59% | 17.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.77% | 10.89% | 11.80% | 7.27% | 9.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.50% | 5.65% | 7.57% | 4.61% | 6.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.40% | 4.67% | 9.09% | 6.86% | 7.95% |
| תשואת רווחים | 3.39% | 2.16% | 3.05% | 2.92% | 4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 3.35 | 3.27 | 2.92 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 5.36 | 6.34 | 5.46 | 3.88 | 1.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.63 | 11.83 | 13.53 | 12.93 | 11.61 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.42 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.68 | 17.99 | 13.71 | 2.48 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.19 | 51.42 | 44.64 | 31.00 | -71.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.30 | 109.03 | 111.49 | 125.08 | 148.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 68.11 | 57.61 | 66.85 | 94.08 | 219.30 |
| מחזור תפעולי | 105.30 | 109.03 | 111.49 | 125.08 | 148.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.89 | 2.70 | 2.51 | 1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.64 | 2.58 | 2.33 | 1.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.25 | 0.11 | 0.17 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.86 | 11.55 | 8.50 | 3.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.55 | 23.61 | 14.34 | 16.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.30 | 0.24 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.62% | 7.10% | 7.31% | 5.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.62 | 46.27 | 32.75 | 34.30 | 21.24 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 1.96 | 2.92 | 2.94 | 3.20 |
| מכפיל הון | 3.88 | 3.98 | 4.69 | 3.63 | 3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.13 | 14.08 | 13.68 | 17.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.99 | 13.48 | 12.73 | 16.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.44 | -1.43 | 1.69 | -1.37 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.88 | 3.98 | 4.69 | 3.63 | 3.68 |
| מכפיל שווי חברה | 9.11 | 9.67 | 12.77 | 14.89 | 13.04 |
| שווי חברה | 1.72B | 1.72B | 1.57B | 1.43B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.11 | 9.67 | 12.77 | 14.89 | 13.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.55 | 3.34 | 3.53 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.03 | 16.14 | 16.42 | 19.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.56 | 15.46 | 15.27 | 18.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.18 | -8.56 | -4.93 | -3.11 | -0.72 |
| הון עצמי למניה | 9.01 | 8.72 | 7.75 | 8.78 | 7.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.45 | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 19.42 | 17.69 | 12.47 | 10.84 | 8.21 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 0.75 | 1.11 | 0.93 | 1.24 |
| נטל מס | 0.60 | 0.53 | 0.70 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.52 | 0.81 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.28 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.77 | 2.43 | 2.70 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR