Gruppo Mutuionline SpA (0O2B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.30M | 101.47M | 93.50M | 61.99M | 1.39M |
| רווח נקי | 29.23M | 41.71M | 34.69M | 47.53M | 17.84M |
| פחת והפחתות | 73.98M | 49.36M | 45.10M | 22.03M | 20.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.14M | 1.42M | 797.00K | 479.00K |
| שינוי בהון החוזר | 11.05M | 18.67M | 26.78M | 9.74M | -12.78M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 7.92M | -9.86M | -5.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.05M | 18.67M | 26.78M | 9.74M | -7.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.96M | -10.41M | -14.49M | -18.10M | -24.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -323.13M | -40.32M | -148.11M | -159.30M | 11.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.13M | -4.30M | -5.03M | -3.76M | -2.39M |
| רכישות, נטו | -241.55M | -34.44M | -142.06M | -87.62M | -27.77M |
| רכישת השקעות | -68.45M | 0 | 0 | -67.92M | -40.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 338.00K | 1.00K | 41.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.58M | -1.36M | -1.00K | 40.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 215.22M | -73.76M | -56.94M | 199.11M | 26.45M |
| פירעון חוב | 183.37M | -53.42M | -27.67M | 247.01M | 37.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.42M | 0 | 0 | 0 | 6.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -380.00K | -10.07M | -25.03M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.49M | -4.49M | -4.49M | -15.24M | -15.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -90.00K | -15.48M | -14.72M | -7.63M | -2.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.10M | 137.49M | 150.10M | 261.65M | 159.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 228.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.61M | -12.61M | -111.55M | 101.80M | 38.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.49M | 150.10M | 261.65M | 159.84M | 120.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.10M | 137.49M | 150.10M | 261.65M | 159.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.75M | 97.18M | 86.98M | 58.23M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.30M | 101.47M | 93.50M | 61.99M | 1.39M |
| הוצאות הוניות | -9.55M | -4.30M | -6.52M | -3.76M | -2.39M |
הנתונים מוצגים ב-EUR