Schouw & Co (0O0N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.65 | 1.53 | 1.53 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.92 | 0.81 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.32 | 0.25 | 0.18 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 3.44 | 1.65 | 1.02 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.74B | -218.00M | -485.00M | -1.07B | -976.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.53 | 0.57 | 0.67 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.39 | 2.49 | 2.62 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 2.02 | 1.25 | 1.14 | 2.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.36 | 4.03 | 3.45 | 3.81 | 6.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.48 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 277.41 | 276.10 | 300.21 | 321.68 | 290.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 1.63 | 1.84 | 2.26 | 2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.61% | 13.48% | 30.01% | 7.59% | 26.26% |
| שיעור EBIT | 3.91% | 4.24% | 5.52% | 4.89% | 4.11% |
| שיעור EBITDA | 8.17% | 8.44% | 8.70% | 7.77% | 6.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.52% | 4.24% | 5.33% | 4.63% | 3.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 3.37% | 4.08% | 3.67% | 4.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.30% | 1.90% | 2.74% | 2.51% | 2.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.51% | 2.07% | 2.85% | 2.66% | 2.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.06% | 56.57% | 67.23% | 68.40% | 73.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.51% | 79.41% | 76.50% | 79.38% | 101.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 2.41% | 3.38% | 3.35% | 3.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.65% | 5.75% | 8.42% | 8.77% | 9.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.14% | 8.08% | 10.22% | 9.61% | 7.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.55% | 4.67% | 6.50% | 6.26% | 5.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.94% | 2.82% | 4.01% | 4.00% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 4.22% | 4.31% | 7.60% | 7.19% | 7.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 5.11 | 5.01 | 5.89 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 5.09 | 4.19 | 6.34 | 3.67 |
| מחזור מלאי | 4.51 | 4.45 | 3.35 | 4.30 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.86 | 4.82 | 4.83 | 5.30 | 4.81 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.27 | 1.23 | 1.33 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.44 | 6.07 | 6.51 | 6.57 | 6.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.93 | 81.85 | 94.81 | 89.41 | 107.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.92 | 71.47 | 72.82 | 62.01 | 69.75 |
| ימי מלאי | 80.92 | 82.08 | 109.05 | 84.95 | 137.15 |
| ימי אשראי מספקים | 91.91 | 71.70 | 87.05 | 57.55 | 99.52 |
| מחזור תפעולי | 160.84 | 153.55 | 181.86 | 146.96 | 206.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 114.40 | 127.30 | 109.84 | 75.61 | 13.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 88.07 | 102.45 | 80.06 | 38.72 | -33.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.34 | 24.86 | 29.77 | 36.89 | 46.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.80 | 0.73 | 0.51 | -2.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | 3.11 | 2.34 | 1.43 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.34 | 5.12 | 3.69 | 2.05 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.49 | 0.40 | 0.25 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.66% | 15.55% | 14.88% | 7.00% | -6.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.83 | 23.20 | 13.16 | 13.90 | 12.91 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.33 | 1.11 | 1.22 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.38 | 6.43 | 6.72 | 14.28 | -15.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23 | 5.18 | 4.90 | 7.31 | 38.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.05 | -0.76 | 4.76 | -7.05 | -3.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.33 | 1.11 | 1.22 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 8.26 | 6.87 | 5.99 | 6.75 | 8.08 |
| שווי חברה | 23.18B | 19.79B | 18.06B | 19.52B | 18.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.26 | 6.87 | 5.99 | 6.75 | 8.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.58 | 0.52 | 0.52 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.63 | 8.44 | 9.70 | 21.45 | -23.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95 | 6.79 | 7.07 | 10.98 | 57.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 482.98 | 345.39 | 336.13 | 300.02 | 294.61 |
| הון עצמי למניה | 599.41 | 493.97 | 485.25 | 453.42 | 437.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.38 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,517.38 | 1,490.96 | 1,491.41 | 1,583.30 | 1,379.46 |
| רווח נקי למניה | 34.86 | 28.40 | 40.87 | 39.78 | 40.58 |
| נטל מס | 0.58 | 0.57 | 0.67 | 0.68 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 4.48 | 2.69 | 0.62 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-DKK