Schouw & Co (0O0N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 2.55B | 1.78B | 319.00M | 531.00M |
| רווח נקי | 650.00M | 950.00M | 2.85B | 2.28B | 2.21B |
| פחת והפחתות | 1.43B | 1.10B | 1.07B | 994.00M | 859.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 810.00M | 533.00M | -377.00M | -1.55B | -1.28B |
| יתרת לקוחות | 19.00M | -523.00M | 28.00M | -280.00M | -871.00M |
| מלאי | 518.00M | 817.00M | 945.00M | -1.91B | -1.61B |
| יתרת ספקים | 273.00M | 239.00M | -1.35B | 644.00M | 1.21B |
| הון חוזר אחר | 0 | 239.00M | -1.35B | 644.00M | 1.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.00M | -34.00M | -1.77B | -1.41B | -1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -610.00M | -623.00M | -1.52B | -1.50B | -950.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -608.00M | -652.00M | -819.00M | -1.11B | -799.00M |
| רכישות, נטו | 10.00M | 6.00M | -685.00M | -397.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | -11.00M | -3.00M | 0 | 397.00M | -149.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 97.00M | 0 | 0 | 6.00M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -98.00M | 26.00M | -17.00M | -399.00M | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.89B | -1.63B | -367.00M | 1.38B | 250.00M |
| פירעון חוב | -527.00M | -683.00M | 281.00M | 2.27B | 271.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -271.00M | 46.00M | 94.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -370.00M | -291.00M | -75.00M | -292.00M | -6.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -368.00M | -399.00M | -377.00M | -374.00M | -348.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -353.00M | -301.00M | -290.00M | -227.00M | 333.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 892.00M | 584.00M | 712.00M | 490.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.00M | 6.00M | -17.00M | 25.00M | 24.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 362.00M | 308.00M | -128.00M | 222.00M | -145.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 892.00M | 584.00M | 712.00M | 490.00M | 635.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 892.00M | 584.00M | 712.00M | 490.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.35B | 1.86B | 910.00M | -787.00M | -268.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 2.55B | 1.78B | 319.00M | 531.00M |
| הוצאות הוניות | -569.00M | -692.00M | -867.00M | -1.11B | -799.00M |
הנתונים מוצגים ב-DKK